انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱,۸۷۷,۷۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۸,۱۲۲,۲۰۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴۶,۶۶۷,۳۷۳,۴۷۱,۸۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۶۰۶,۶۹۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۶۰۰,۹۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۶۰۰,۹۲۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۰
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ]
تائید سازمان صورتجلسه امیدنامه ای مورخ ۰۱ شهریور ماه ۱۴۰۵ساعت ۱۰:۰۰(تغییر آدرس تارنما (بند ۱۱ امیدنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ]
تائید سازمان صورتجلسه اساسنامه ای مورخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۵ساعت ۱۰:۰۰(اصلاح ماده ۵۴و ۵۵)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ]
صورتجلسه مجمع مورخ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۵ ساعت۱۰:۰۰(تغییر پارامتر های بازارگردانی نمادهای ددانا. درازی. ساروج)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 4,606,694 | 4,600,926 | 4,600,926 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۱۴۶,۶۶۷,۳۷۳,۴۷۱,۸۲۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 4,522,264 | 4,516,622 | 4,516,622 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۱۴۳,۹۷۹,۹۶۱,۱۷۵,۸۶۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 4,463,391 | 4,457,834 | 4,457,834 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۱۴۲,۱۰۵,۹۲۳,۰۸۰,۴۴۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 4,421,544 | 4,416,048 | 4,416,048 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۱۴۰,۷۷۳,۸۶۱,۴۷۲,۲۴۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 4,446,056 | 4,440,528 | 4,440,528 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۱۴۱,۵۵۴,۲۴۸,۸۸۱,۶۰۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 4,446,026 | 4,440,498 | 4,440,498 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۱۴۱,۵۵۳,۲۹۸,۵۸۸,۵۶۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 4,445,997 | 4,440,469 | 4,440,469 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۱۴۱,۵۵۲,۳۵۵,۱۲۶,۶۳۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 4,450,792 | 4,445,253 | 4,445,253 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۱۴۱,۷۰۴,۸۶۶,۱۷۵,۷۲۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 4,346,648 | 4,341,251 | 4,341,251 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۱۳۸,۳۸۹,۵۲۸,۹۸۳,۳۵۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 4,267,776 | 4,262,479 | 4,262,479 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۱۳۵,۸۷۸,۴۳۸,۷۷۲,۳۹۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 4,304,003 | 4,298,656 | 4,298,656 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۱۳۷,۰۳۱,۶۸۵,۱۹۴,۷۰۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 4,317,818 | 4,312,451 | 4,312,451 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۱۳۷,۴۷۱,۴۳۲,۱۰۵,۴۶۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 4,317,779 | 4,312,412 | 4,312,412 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۱۳۷,۴۷۰,۱۹۵,۸۶۰,۵۹۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 4,317,779 | 4,312,412 | 4,312,412 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۱۳۷,۴۷۰,۱۹۴,۹۱۶,۲۴۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 4,266,901 | 4,261,600 | 4,261,600 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۱۳۵,۸۵۰,۴۲۹,۸۲۴,۳۹۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 4,178,271 | 4,173,099 | 4,173,099 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۱۳۳,۰۲۹,۱۸۳,۳۵۴,۳۶۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 4,238,852 | 4,233,592 | 4,233,592 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۱۳۴,۹۵۷,۵۹۱,۴۶۰,۶۴۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 4,224,390 | 4,219,153 | 4,219,153 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۱۳۴,۴۹۷,۳۰۳,۶۲۹,۰۸۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 4,203,509 | 4,198,301 | 4,198,301 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۱۳۳,۸۳۲,۵۶۷,۹۳۳,۴۳۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 4,203,459 | 4,198,251 | 4,198,251 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۱۳۳,۸۳۰,۹۸۲,۸۲۱,۵۰۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||