صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۱۰۳,۰۸۳,۲۱۱ | ۶۹.۱۸ % | ۱۷,۳۵۴,۹۸۷ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۸۱۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۴۹,۹۵۵ | ۳.۹۹ % | ۱۱,۸۱۴,۲۳۵ | ۷.۹۳ % | ۱۰,۲۹۰,۵۱۷ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۱۰۰,۸۰۶,۲۶۰ | ۶۸.۹۷ % | ۱۶,۹۷۲,۶۳۱ | ۱۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۴۹۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۵,۶۰۳ | ۴.۰۳ % | ۱۱,۹۰۶,۲۳۲ | ۸.۱۵ % | ۱۰,۰۷۷,۸۴۸ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۹۹,۳۵۱,۰۹۰ | ۶۸.۸۱ % | ۱۶,۵۹۴,۲۶۳ | ۱۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۱۸۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۱۱,۳۵۸ | ۴.۱۶ % | ۱۱,۸۱۵,۸۱۵ | ۸.۱۸ % | ۱۰,۰۹۱,۱۹۲ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۹۸,۲۷۰,۵۵۸ | ۶۸.۷۲ % | ۱۶,۳۹۶,۰۰۰ | ۱۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۸۶۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۴,۷۶۱ | ۴.۱۴ % | ۱۱,۸۱۶,۶۱۸ | ۸.۲۶ % | ۱۰,۰۷۸,۶۱۵ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۹۸,۸۹۶,۰۳۷ | ۶۸.۸ % | ۱۶,۴۳۹,۸۹۶ | ۱۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۵۵۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۰,۵۵۳ | ۴.۰۳ % | ۱۲,۰۳۶,۸۲۹ | ۸.۳۷ % | ۱۰,۰۶۴,۸۲۹ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۹۸,۸۹۶,۰۳۷ | ۶۸.۸ % | ۱۶,۴۳۹,۸۹۶ | ۱۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۲۳۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۰,۵۵۳ | ۴.۰۳ % | ۱۲,۰۳۷,۶۳۸ | ۸.۳۷ % | ۱۰,۰۶۴,۸۲۹ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۹۸,۸۹۶,۰۳۷ | ۶۸.۸ % | ۱۶,۴۳۹,۸۹۶ | ۱۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۹۲۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۰,۵۵۳ | ۴.۰۳ % | ۱۲,۰۳۸,۴۵۳ | ۸.۳۷ % | ۱۰,۰۶۴,۸۲۹ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۹۹,۴۴۵,۱۷۱ | ۶۹.۱۱ % | ۱۶,۱۴۲,۳۹۸ | ۱۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۶۱۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۹,۰۵۸ | ۳.۹۳ % | ۱۲,۲۲۶,۱۱۷ | ۸.۵ % | ۹,۹۲۱,۲۸۹ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۹۶,۷۳۱,۱۹۳ | ۶۸.۸ % | ۱۵,۸۱۵,۶۰۷ | ۱۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۲۹۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۹,۲۱۳ | ۴.۰۵ % | ۱۲,۰۰۸,۵۷۹ | ۸.۵۴ % | ۹,۸۲۵,۹۴۳ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۹۴,۷۳۷,۶۸۹ | ۶۸.۵۸ % | ۱۵,۵۳۳,۶۱۱ | ۱۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۹۸۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۶۸,۵۴۰ | ۴.۱ % | ۱۱,۸۳۰,۸۱۵ | ۸.۵۶ % | ۹,۸۶۰,۴۹۳ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |