| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۱.۸۷ |
۰.۲۳ |
۸۵,۳۰۷.۹۸ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۱.۳۲ |
۰.۹ |
۱۱,۸۳۴.۲۹ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۹۵ |
(۱.۰۳) |
۳,۰۱۰.۹۲ |
(۹۷.۶۷) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۵۵) |
(۱.۹۱) |
(۸۶.۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۱) |
(۳۲.۵) |
(۷۷.۷۶) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۲.۴ |
۱.۵۲ |
۵۶۵,۸۵۱.۷۳ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۱.۸۵ |
۱.۱۱ |
۷۹,۸۳۰.۹۷ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۴۳) |
(۶۳.۲۱) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
(۰.۳۲) |
۱.۶۵ |
(۶۸.۹۵) |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۱۹ |
۱.۹۳ |
۷,۴۶۵.۸۹ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۲.۱۲ |
۲.۴ |
۲۱۲,۰۳۳.۱۵ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
(۱.۴۳) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۴۸) |
۳۷.۰۹ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۳۴ |
(۰.۳۲) |
۲۴۷.۹۸ |
(۶۸.۸۲) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۵ |
۰.۵۳ |
۵۱۰.۰۶ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
|
|