لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1405/07/28 | 4,606,694 | 4,600,926 | 4,600,926 | 0 | 0 | 38,639,885 | 0 | 6,527,089 | 31,877,796 | 146,667,373,471,821 |
| 2 | توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر) | 1405/07/28 | 1,641,235 | 1,639,080 | 1,639,080 | 0 | 0 | 21,147,903 | 0 | 0 | 21,147,903 | 34,663,107,798,030 |
| 3 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز ( تبریز 62 ) | 1405/07/28 | 15,221,038 | 15,215,105 | 15,215,105 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 152,151,053,116 |
| 4 | مرابحه آرگون نورد ایران070205 (آرگون07) | 1405/07/28 | 1,920,742 | 1,920,633 | 1,920,633 | 0 | 0 | 152,632 | 0 | 80,000 | 72,632 | 139,499,429,171 |
| 5 | مرابحه فرش الماس کویر061220 (الماس کویر06) | 1405/07/28 | 1,645,173 | 1,645,072 | 1,645,072 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 131,605,738,127 |
| 6 | اجاره تابان فردا ملی14060627 (تابان12) | 1405/07/28 | 2,621,073 | 2,620,074 | 2,620,074 | 0 | 0 | 546,212 | 0 | 0 | 546,212 | 1,431,115,738,892 |
| 7 | صکوک اجاره فناپ04-3ماهه23% (صنوآور04) | 1405/07/28 | 59,395,872 | 59,389,501 | 59,389,501 | 0 | 0 | 7,062 | 0 | 2,423 | 4,639 | 275,507,895,386 |
| 8 | داروسازی اسوه (داسوه) | 1405/07/28 | 851,752 | 850,650 | 850,650 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 25,519,508,103 |
| 9 | کیمیدارو (دکیمی) | 1405/07/28 | 680,278 | 679,548 | 679,548 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 20,386,433,657 |
| 10 | اجاره اعتمادمبین توسعه14061227 (مبین062) | 1405/07/28 | 138,755,900 | 138,743,556 | 138,743,556 | 0 | 0 | 16,567 | 0 | 10,713 | 5,854 | 812,204,776,083 |
| 11 | پخش رازی (درازی) | 1405/07/28 | 9,876,177 | 9,869,700 | 9,869,700 | 0 | 0 | 391,894 | 0 | 259,593 | 132,301 | 1,305,771,213,770 |
| 12 | داروسازی دانا (ددانا) | 1405/07/28 | 6,037,860 | 6,029,800 | 6,029,800 | 0 | 0 | 10,182,464 | 0 | 1,052,066 | 9,130,288 | 55,053,811,226,817 |
| 13 | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس) | 1405/07/28 | 18,623,697 | 18,597,599 | 18,597,599 | 0 | 0 | 54,939 | 0 | 101,688 | 61,818 | 1,149,666,353,568 |
| 14 | سیمان‌مازندران (سمازن) | 1405/07/28 | 192,319,429 | 192,129,903 | 192,129,903 | 0 | 0 | 28,744 | 0 | 106,437 | 24,141 | 4,638,207,986,526 |
| 15 | سیمان کرمان (سکرما) | 1405/07/28 | 131,772,249 | 131,600,409 | 131,600,409 | 0 | 0 | 38,316 | 0 | 109,554 | 30,585 | 4,024,998,511,056 |
| 16 | سیمان شمال (سشمال) | 1405/07/28 | 122,751,288 | 122,602,216 | 122,602,216 | 0 | 0 | 42,815 | 0 | 101,688 | 42,942 | 5,264,784,369,961 |
| 17 | سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی (وتوسم) | 1405/07/28 | 58,880,602 | 58,799,229 | 58,799,229 | 0 | 0 | 25,804 | 0 | 109,078 | 52,153 | 3,066,556,180,825 |
| 18 | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) | 1405/07/28 | 94,409,871 | 94,299,243 | 94,299,243 | 0 | 0 | 414,379 | 0 | 383,642 | 205,422 | 19,371,139,118,515 |
| 19 | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو) | 1405/07/28 | 172,201,751 | 171,981,762 | 171,981,762 | 0 | 0 | 14,590 | 0 | 103,644 | 33,825 | 5,817,283,107,963 |
| 20 | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ (وبشهر) | 1405/07/28 | 37,674,150 | 37,622,750 | 37,622,750 | 0 | 0 | 85,971 | 0 | 101,688 | 115,918 | 4,361,153,968,870 |