صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۲۰,۷۸۳,۷۹۴ | ۷۲.۳۸ % | ۵,۱۹۷,۷۴۶ | ۱۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۷۵۸ | ۰.۵ % | ۸۶۵,۲۸۱ | ۳.۰۱ % | ۱,۷۲۲,۷۰۵ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۲۰,۹۵۷,۴۹۳ | ۷۲.۵۹ % | ۵,۱۵۷,۶۷۰ | ۱۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۱۰۰ | ۰.۶۳ % | ۸۲۲,۶۹۱ | ۲.۸۵ % | ۱,۷۵۱,۷۳۸ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۲۱,۳۳۵,۳۳۹ | ۷۲.۸۵ % | ۵,۲۳۳,۹۴۳ | ۱۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۳۴۰ | ۰.۵۸ % | ۸۷۶,۹۵۲ | ۲.۹۹ % | ۱,۶۷۰,۷۸۴ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۲۱,۲۷۰,۴۰۱ | ۷۳.۱۸ % | ۵,۱۲۰,۲۳۱ | ۱۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۱۹۴ | ۰.۶۲ % | ۸۶۸,۳۴۴ | ۲.۹۹ % | ۱,۶۲۴,۹۹۳ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۲۰,۷۱۹,۵۶۵ | ۷۳.۳۹ % | ۴,۸۹۳,۶۵۰ | ۱۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۶۲۹ | ۰.۵۸ % | ۸۲۲,۷۱۵ | ۲.۹۱ % | ۱,۶۳۱,۶۷۵ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۲۰,۷۱۹,۵۶۵ | ۷۳.۳۹ % | ۴,۸۹۳,۶۵۰ | ۱۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۶۲۹ | ۰.۵۸ % | ۸۲۲,۷۲۳ | ۲.۹۱ % | ۱,۶۳۱,۶۷۵ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۲۰,۷۱۹,۵۶۵ | ۷۳.۳۹ % | ۴,۸۹۳,۶۵۰ | ۱۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۶۲۹ | ۰.۵۸ % | ۸۲۲,۷۳۱ | ۲.۹۱ % | ۱,۶۳۱,۶۷۵ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۲۱,۱۵۵,۲۴۶ | ۷۳.۶۸ % | ۴,۹۱۸,۰۰۶ | ۱۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۴۰۵ | ۰.۳۴ % | ۹۱۱,۴۶۵ | ۳.۱۷ % | ۱,۶۳۰,۳۳۹ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۲۰,۳۸۲,۱۳۹ | ۷۳.۳۵ % | ۴,۷۸۴,۲۶۳ | ۱۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۴۵۵ | ۰.۳۵ % | ۹۱۷,۲۳۸ | ۳.۳ % | ۱,۶۰۷,۹۱۳ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۱۹,۶۸۴,۰۳۷ | ۷۳.۲۶ % | ۴,۶۴۶,۱۹۶ | ۱۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۹۲ | ۰.۳۳ % | ۸۲۲,۷۵۵ | ۳.۰۶ % | ۱,۶۲۴,۱۵۲ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |