صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۹۵,۹۸۹,۹۱۴ | ۶۸.۸۷ % | ۱۵,۳۵۶,۷۵۹ | ۱۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۶۷۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۳۴,۴۱۸ | ۴.۱۹ % | ۱۱,۸۳۲,۶۶۹ | ۸.۴۹ % | ۹,۸۴۸,۲۱۰ | ۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۹۶,۷۲۳,۰۴۶ | ۶۹.۲۴ % | ۱۵,۰۹۸,۳۳۲ | ۱۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۳۶۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۸,۰۰۶ | ۴.۰۴ % | ۱۲,۱۳۳,۹۳۴ | ۸.۶۹ % | ۹,۵۷۵,۳۹۳ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۹۶,۷۲۳,۰۴۶ | ۶۹.۲۴ % | ۱۵,۰۹۸,۳۳۲ | ۱۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۰۵۱ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۶,۷۷۲ | ۴.۰۴ % | ۱۲,۱۳۵,۷۹۲ | ۸.۶۹ % | ۹,۵۷۵,۳۹۳ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۹۶,۷۲۳,۰۴۶ | ۶۹.۲۴ % | ۱۵,۰۹۸,۳۳۲ | ۱۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۷۴۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۳,۴۵۱ | ۴.۰۴ % | ۱۲,۱۴۰,۹۷۲ | ۸.۶۹ % | ۹,۵۷۵,۳۹۳ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | ۹۵,۴۲۵,۸۸۱ | ۶۹.۱۱ % | ۱۴,۸۸۲,۴۴۷ | ۱۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۴۳۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۶,۸۴۵ | ۴.۰۹ % | ۱۲,۰۳۵,۰۹۹ | ۸.۷۲ % | ۹,۵۷۳,۰۶۰ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۹۳,۰۳۸,۰۵۰ | ۶۸.۷۲ % | ۱۴,۵۴۶,۴۹۲ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۱۲۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۷,۵۷۸ | ۴.۲۲ % | ۱۱,۹۳۷,۸۴۷ | ۸.۸۲ % | ۹,۶۳۱,۹۵۸ | ۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | ۹۵,۰۱۰,۵۰۰ | ۶۹.۲۵ % | ۱۴,۴۲۷,۷۱۹ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۸۱۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۷۹,۷۹۶ | ۴.۰۷ % | ۱۲,۰۳۶,۰۴۵ | ۸.۷۷ % | ۹,۶۲۰,۳۴۰ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۹۴,۴۳۰,۷۰۹ | ۶۹.۰۶ % | ۱۴,۵۱۹,۰۸۶ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۵۰۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۷,۰۷۰ | ۴.۰۱ % | ۱۲,۰۹۴,۸۹۱ | ۸.۸۵ % | ۹,۶۹۴,۲۹۷ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۹۳,۷۴۸,۲۲۳ | ۶۸.۸۹ % | ۱۴,۵۹۴,۵۱۲ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۱۹۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۷۲,۴۳۷ | ۴.۰۹ % | ۱۱,۹۴۶,۶۳۸ | ۸.۷۸ % | ۹,۷۰۵,۰۶۰ | ۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۹۳,۷۴۸,۲۲۳ | ۶۸.۸۹ % | ۱۴,۵۹۴,۵۱۲ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۸۸۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۶۹,۲۶۱ | ۴.۰۹ % | ۱۱,۹۵۰,۱۸۶ | ۸.۷۸ % | ۹,۷۰۵,۰۶۰ | ۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |