صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۲۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۹ | ۱۴۵,۶۱۴ | ۶۷.۹۲ % | ۱۰,۲۴۹ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۴۴ | ۲۴ % | ۷,۰۸۷ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۸ | ۱۴۵,۶۱۴ | ۶۷.۹۲ % | ۱۰,۲۴۹ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۴۴ | ۲۴ % | ۷,۰۶۹ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۷ | ۱۴۵,۶۱۴ | ۶۷.۹۳ % | ۱۰,۲۴۹ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۴۴ | ۲۴ % | ۷,۰۵۱ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ | ۱۴۵,۶۱۴ | ۶۷.۹۴ % | ۱۰,۲۴۹ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۴۴ | ۲۴ % | ۷,۰۳۴ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ | ۱۴۴,۸۶۹ | ۶۷.۷۲ % | ۱۰,۲۷۷ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۷۱ | ۲۴.۲ % | ۷,۰۱۶ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ | ۱۴۴,۳۰۳ | ۶۷.۵۶ % | ۱۰,۲۲۷ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۷۱ | ۲۴.۳۸ % | ۶,۹۸۵ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ | ۱۴۳,۵۸۳ | ۶۷.۳۶ % | ۱۰,۶۲۱ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۳۳ | ۲۴.۵۵ % | ۶,۶۰۷ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ | ۱۳۹,۶۳۳ | ۶۶.۸۳ % | ۱۰,۳۷۷ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۳۳ | ۲۵.۰۵ % | ۶,۵۸۹ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۱ | ۱۳۹,۶۳۳ | ۶۶.۸۴ % | ۱۰,۳۷۷ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۳۳ | ۲۵.۰۵ % | ۶,۵۷۲ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ | ۱۳۹,۶۳۳ | ۶۶.۸۴ % | ۱۰,۳۷۷ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۳۳ | ۲۵.۰۵ % | ۶,۵۵۴ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |