| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۷ |
۰.۱۱ |
۸۹.۱۸ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۶ |
(۲۹.۲) |
۸۱.۸۲ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۷) |
(۳۴.۵۷) |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۴) |
(۱۵.۰۸) |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۸) |
(۱۶.۷۲) |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۱) |
(۱۹.۵۱) |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۸) |
(۲۶.۰۹) |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۹) |
(۴۵.۴۷) |
(۶۵.۸) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۴.۶۱) |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۸) |
(۳۸.۵۱) |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۲۳ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۱ |
(۲۸.۶۹) |
۴۹.۰۵ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۶۹ |
۱.۷۱ |
۱,۱۳۶.۲۷ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۶۴ |
۰.۸۴ |
۹۰۹.۱۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۶۲ |
۰.۰۹ |
۸۵۵.۲۹ |
۳۹.۵۹ |
|
|