| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۱۸ |
۲.۲۶ |
۲۶۲,۴۵۲.۸۸ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۸۵ |
۱.۸۲ |
۷۹,۷۰۵.۷۵ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۱۸ |
۲.۵۵ |
۲۶۲,۶۷۵.۲۳ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۹۵ |
۱.۶۹ |
۱۱۵,۸۶۷.۳۴ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۵۳ |
(۱.۴۳) |
۵۸۷.۲۵ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۶۸ |
۱.۲۵ |
۴۳,۸۲۲.۴۶ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۴) |
(۱.۵۵) |
(۳۹.۱) |
(۹۹.۶۷) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۱.۳۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۲۴) |
(۴۳.۵) |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۹۵) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۶) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۹۹) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۵) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۸۳) |
۰.۴۸ |
(۹۵.۲) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۷۹ |
۱.۷۴ |
۱,۶۷۱.۹۸ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۱.۲۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۹۹) |
(۸۴.۷۶) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۲.۱۱ |
(۳۲.۳۸) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۲.۱۸ |
(۴۷.۰۳) |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
|
|