صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۲۶,۸۶۷,۱۸۰ | ۷۰.۸۸ % | ۵,۹۳۵,۹۰۱ | ۱۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۳۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۹,۵۲۹ | ۵.۴۶ % | ۱,۴۷۸,۹۸۱ | ۳.۹ % | ۱,۵۳۸,۲۰۰ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۲۶,۸۱۹,۶۷۹ | ۷۰.۹۲ % | ۵,۸۸۲,۷۸۰ | ۱۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۳۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۹,۲۵۹ | ۵.۵ % | ۱,۴۷۷,۸۰۱ | ۳.۹۱ % | ۱,۵۴۴,۶۸۵ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۲۶,۸۱۳,۷۸۸ | ۷۰.۹ % | ۵,۸۸۱,۵۷۶ | ۱۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۲۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۳,۶۲۵ | ۵.۵۱ % | ۱,۴۷۶,۹۱۳ | ۳.۹۱ % | ۱,۵۵۰,۰۹۷ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۲۶,۹۱۹,۱۵۸ | ۷۰.۸۳ % | ۵,۹۵۴,۹۸۶ | ۱۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۱۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۳,۴۴۵ | ۵.۴۸ % | ۱,۴۷۵,۵۳۷ | ۳.۸۸ % | ۱,۵۵۶,۹۵۲ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۲۶,۹۱۹,۱۵۸ | ۷۰.۸۴ % | ۵,۹۵۴,۹۸۶ | ۱۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۱۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۳,۴۴۲ | ۵.۴۸ % | ۱,۴۷۴,۳۶۰ | ۳.۸۸ % | ۱,۵۵۶,۹۵۲ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۲۶,۹۱۹,۱۵۸ | ۷۰.۸۴ % | ۵,۹۵۴,۹۸۶ | ۱۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۰۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۳,۴۴۲ | ۵.۴۸ % | ۱,۴۷۳,۱۸۶ | ۳.۸۸ % | ۱,۵۵۶,۹۵۲ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۲۶,۸۴۱,۷۸۷ | ۷۰.۸۱ % | ۵,۹۳۱,۹۵۲ | ۱۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۰۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۱,۳۶۲ | ۵.۵۲ % | ۱,۴۷۲,۰۱۲ | ۳.۸۸ % | ۱,۵۵۷,۶۸۰ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۲۶,۸۴۴,۳۶۴ | ۷۰.۸۳ % | ۵,۹۰۵,۵۴۲ | ۱۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۹۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶,۷۷۴ | ۵.۵۶ % | ۱,۴۷۰,۸۴۱ | ۳.۸۸ % | ۱,۵۶۰,۴۳۶ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۲۶,۹۰۵,۸۴۵ | ۷۰.۸۵ % | ۵,۸۹۹,۷۰۹ | ۱۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۸۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۷,۳۵۳ | ۵.۵۸ % | ۱,۴۷۶,۳۷۵ | ۳.۸۹ % | ۱,۵۶۶,۰۶۰ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۲۷,۴۶۶,۷۰۲ | ۷۰.۴ % | ۶,۳۸۴,۷۲۵ | ۱۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۸۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۷,۷۲۹ | ۵.۴ % | ۱,۴۶۸,۵۰۲ | ۳.۷۶ % | ۱,۵۷۷,۴۵۹ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |