صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۲۷,۴۸۵,۵۸۴ | ۷۱ % | ۶,۰۵۱,۵۳۵ | ۱۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۷۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۴,۵۶۵ | ۵.۴۶ % | ۱,۴۶۷,۴۵۰ | ۳.۷۹ % | ۱,۵۷۷,۸۷۳ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۲۷,۴۸۵,۵۸۴ | ۷۱.۰۱ % | ۶,۰۵۱,۵۳۵ | ۱۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۷۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۰,۹۳۴ | ۵.۴۵ % | ۱,۴۶۹,۷۴۵ | ۳.۸ % | ۱,۵۷۷,۸۷۳ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۲۷,۴۸۵,۵۸۴ | ۷۱.۰۱ % | ۶,۰۵۱,۵۳۵ | ۱۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۶۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۰,۹۳۴ | ۵.۴۵ % | ۱,۴۶۸,۵۷۹ | ۳.۷۹ % | ۱,۵۷۷,۸۷۳ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۲۷,۴۳۷,۰۴۵ | ۷۰.۸ % | ۶,۰۳۲,۲۰۹ | ۱۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۵۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۱,۹۶۰ | ۵.۴۸ % | ۱,۵۶۷,۷۱۳ | ۴.۰۵ % | ۱,۵۸۱,۵۰۷ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۲۷,۴۳۷,۰۴۵ | ۷۰.۸ % | ۶,۰۳۲,۲۰۹ | ۱۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۵۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۱,۹۶۰ | ۵.۴۸ % | ۱,۵۶۶,۵۵۰ | ۴.۰۴ % | ۱,۵۸۱,۵۰۷ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۲۷,۵۰۳,۸۴۱ | ۷۰.۹۸ % | ۶,۰۴۹,۷۳۰ | ۱۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۴۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۲,۵۰۱ | ۵.۲۵ % | ۱,۵۶۵,۳۱۹ | ۴.۰۴ % | ۱,۵۸۵,۳۱۳ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۲۷,۶۰۱,۱۸۷ | ۷۰.۹۱ % | ۶,۰۵۸,۳۲۲ | ۱۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۶,۹۱۳ | ۵.۳۶ % | ۱,۵۷۷,۲۵۷ | ۴.۰۵ % | ۱,۵۸۵,۹۲۶ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۲۷,۶۸۸,۸۹۸ | ۷۰.۷۸ % | ۶,۰۳۲,۳۰۷ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۴,۶۸۶ | ۵.۶۱ % | ۱,۶۰۵,۸۰۷ | ۴.۱ % | ۱,۵۸۳,۷۷۲ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۲۷,۶۸۸,۸۹۸ | ۷۰.۷۸ % | ۶,۰۳۲,۳۰۷ | ۱۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۴,۶۸۶ | ۵.۶۱ % | ۱,۶۰۴,۸۰۷ | ۴.۱ % | ۱,۵۸۳,۷۷۲ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۲۷,۶۸۸,۸۹۸ | ۷۰.۷۹ % | ۶,۰۳۲,۳۰۷ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۷۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۴,۵۳۲ | ۵.۶۱ % | ۱,۶۰۳,۸۰۹ | ۴.۱ % | ۱,۵۸۳,۷۷۲ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |