صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۴۵,۳۴۲,۳۶۹ | ۶۱.۱۵ % | ۷,۱۸۸,۲۳۰ | ۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۵۱۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۱,۲۱۹ | ۶.۹۹ % | ۱۰,۰۰۴,۰۰۹ | ۱۳.۴۹ % | ۵,۹۰۲,۵۵۲ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | ۴۵,۳۴۲,۳۶۹ | ۶۱.۱۶ % | ۷,۱۸۸,۲۳۰ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۱۸۹ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۱,۸۷۱ | ۶.۹۹ % | ۱۰,۰۰۳,۲۳۶ | ۱۳.۴۹ % | ۵,۸۹۴,۴۴۷ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۴۵,۳۴۳,۲۸۱ | ۶۱.۱۷ % | ۷,۱۸۸,۲۳۰ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۸۶۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۰,۶۴۲ | ۶.۹۹ % | ۱۰,۰۰۳,۲۹۸ | ۱۳.۴۹ % | ۵,۸۸۷,۰۸۳ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۴۵,۳۴۳,۲۸۱ | ۶۱.۱۷ % | ۷,۱۸۸,۲۳۰ | ۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۵۳۹ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۷,۰۳۶ | ۶.۹۸ % | ۱۰,۰۰۶,۱۴۰ | ۱۳.۵ % | ۵,۸۷۹,۷۵۹ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | ۴۵,۳۴۳,۲۸۱ | ۶۰.۹۷ % | ۷,۱۸۸,۲۳۰ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۲۱۵ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۹۴,۵۴۱ | ۶.۹۸ % | ۱۰,۲۴۵,۶۶۱ | ۱۳.۷۸ % | ۵,۸۷۲,۰۲۸ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ | ۴۵,۳۴۳,۲۸۱ | ۶۰.۹۸ % | ۷,۱۸۸,۲۳۰ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۸۹۱ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۹۰,۸۷۰ | ۶.۹۸ % | ۱۰,۲۴۷,۰۵۶ | ۱۳.۷۸ % | ۵,۸۶۴,۲۵۱ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | ۴۵,۳۴۳,۲۸۱ | ۶۰.۹۸ % | ۷,۱۸۸,۲۳۰ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۵۶۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۹,۳۴۲ | ۶.۹۸ % | ۱۰,۲۴۷,۵۴۰ | ۱۳.۷۸ % | ۵,۸۶۴,۲۵۱ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ | ۴۵,۳۴۳,۲۸۱ | ۶۰.۹۸ % | ۷,۱۸۸,۲۳۰ | ۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۲۴۵ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۴,۱۰۸ | ۶.۹۷ % | ۱۰,۲۵۱,۴۹۷ | ۱۳.۷۹ % | ۵,۸۶۴,۲۵۱ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ | ۴۵,۳۴۳,۲۸۱ | ۶۰.۹۹ % | ۷,۱۸۸,۲۳۰ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۹۲۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۰,۷۸۸ | ۶.۹۷ % | ۱۰,۲۵۳,۹۰۷ | ۱۳.۷۹ % | ۵,۸۵۶,۷۴۱ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | ۴۵,۳۴۳,۲۸۱ | ۶۱.۱۹ % | ۷,۱۸۸,۲۳۰ | ۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۶۰۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۶,۵۸۴ | ۶.۶۵ % | ۱۰,۲۶۵,۶۶۸ | ۱۳.۸۵ % | ۵,۸۴۹,۴۷۰ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |