صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۴۷,۲۶۹,۱۲۰ | ۶۳.۳۴ % | ۷,۶۴۳,۰۹۳ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۲۰۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۵,۲۴۷ | ۶.۷۱ % | ۸,۰۸۴,۶۶۱ | ۱۰.۸۳ % | ۶,۰۷۶,۲۰۲ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۴۷,۲۶۹,۱۲۰ | ۶۳.۳۴ % | ۷,۶۴۳,۰۹۳ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵,۸۹۸ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۶,۰۹۲ | ۶.۶۷ % | ۸,۱۱۴,۰۴۳ | ۱۰.۸۷ % | ۶,۰۷۶,۲۰۲ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | ۴۷,۲۶۹,۱۲۰ | ۶۳.۳۴ % | ۷,۶۴۳,۰۹۳ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵,۵۸۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۶,۰۹۲ | ۶.۶۷ % | ۸,۱۱۴,۲۹۹ | ۱۰.۸۷ % | ۶,۰۷۶,۲۰۲ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۴۷,۲۶۹,۱۲۰ | ۶۳.۳۴ % | ۷,۶۴۳,۰۹۳ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵,۲۸۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۲,۸۳۵ | ۶.۶۶ % | ۸,۱۱۷,۷۸۹ | ۱۰.۸۸ % | ۶,۰۷۶,۲۰۲ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۴۷,۲۶۹,۱۲۰ | ۶۳.۳۶ % | ۷,۶۴۳,۰۹۳ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۹۷۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۹,۷۵۳ | ۶.۶۶ % | ۸,۱۲۱,۰۳۶ | ۱۰.۸۸ % | ۶,۰۶۱,۹۴۷ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۴۷,۲۶۹,۱۲۰ | ۶۳.۵۳ % | ۷,۶۴۳,۰۹۳ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۶۶۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۷,۷۹۹ | ۶.۴۱ % | ۸,۱۲۳,۰۲۶ | ۱۰.۹۲ % | ۶,۰۵۳,۳۱۶ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۴۷,۲۶۹,۱۲۰ | ۶۳.۵۴ % | ۷,۶۴۳,۰۹۳ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۳۵۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۷,۷۷۲ | ۶.۴۱ % | ۸,۱۲۳,۲۷۳ | ۱۰.۹۲ % | ۶,۰۴۵,۴۶۳ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۴۷,۲۶۹,۱۲۰ | ۶۳.۵۵ % | ۷,۶۴۳,۰۹۳ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۰۵۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۷,۷۷۲ | ۶.۴۱ % | ۸,۱۲۳,۵۲۵ | ۱۰.۹۲ % | ۶,۰۳۷,۴۵۰ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۴۷,۲۶۹,۱۲۰ | ۶۳.۵۵ % | ۷,۶۴۳,۰۹۳ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۷۴۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۷,۷۷۲ | ۶.۴۱ % | ۸,۱۲۳,۷۸۳ | ۱۰.۹۲ % | ۶,۰۳۷,۴۵۰ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۴۷,۲۶۹,۱۲۰ | ۶۳.۵۵ % | ۷,۶۴۳,۰۹۳ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۴۴۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۷,۵۶۶ | ۶.۴۱ % | ۸,۱۲۴,۰۴۷ | ۱۰.۹۲ % | ۶,۰۳۷,۴۵۰ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |