صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۵۴,۴۰۱,۹۱۴ | ۶۸.۱ % | ۷,۹۰۷,۸۴۸ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۸۰۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۶,۱۱۲ | ۵.۵ % | ۶,۱۶۶,۲۵۰ | ۷.۷۲ % | ۶,۴۷۲,۶۱۷ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۵۳,۶۷۶,۸۸۷ | ۶۷.۸۵ % | ۷,۸۸۴,۴۲۸ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۴۶۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۸,۳۳۸ | ۵.۵۵ % | ۶,۱۸۰,۴۳۷ | ۷.۸۱ % | ۶,۴۴۲,۰۷۹ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۵۲,۶۷۶,۱۶۰ | ۶۷.۵۱ % | ۷,۸۳۶,۴۴۴ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۱۲۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۸,۲۵۹ | ۵.۶ % | ۶,۱۷۷,۶۲۰ | ۷.۹۲ % | ۶,۴۲۵,۷۵۶ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۵۲,۶۷۶,۱۶۰ | ۶۷.۵۱ % | ۷,۸۳۶,۴۴۴ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۷۹۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۵,۷۳۲ | ۵.۶ % | ۶,۱۸۳,۷۱۹ | ۷.۹۳ % | ۶,۴۲۵,۷۵۶ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۵۲,۶۷۶,۱۶۰ | ۶۷.۵۱ % | ۷,۸۳۶,۴۴۴ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۴۵۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۲,۶۹۹ | ۵.۵۹ % | ۶,۱۹۰,۳۰۰ | ۷.۹۳ % | ۶,۴۲۵,۷۵۶ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۵۱,۹۸۵,۵۰۳ | ۶۷.۳۱ % | ۷,۷۵۱,۸۳۸ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۱۱۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۴,۰۹۷ | ۵.۶۲ % | ۶,۱۸۰,۱۰۹ | ۸ % | ۶,۴۳۲,۰۷۲ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۵۱,۶۱۸,۱۷۱ | ۶۷.۱۶ % | ۷,۷۰۷,۵۲۱ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۷۸۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۹,۲۷۰ | ۵.۶۸ % | ۶,۱۶۵,۶۱۹ | ۸.۰۲ % | ۶,۴۶۴,۸۳۰ | ۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۵۱,۴۹۷,۲۷۶ | ۶۶.۸۴ % | ۷,۷۲۱,۶۶۸ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۴۴۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۷,۲۴۶ | ۶.۰۳ % | ۶,۱۷۴,۶۲۲ | ۸.۰۱ % | ۶,۴۶۲,۶۰۶ | ۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۵۱,۹۷۹,۰۵۰ | ۶۷.۲۴ % | ۷,۷۷۱,۶۵۹ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۱۱۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۷,۹۵۲ | ۶ % | ۶,۲۲۳,۰۲۷ | ۸.۰۵ % | ۶,۱۵۵,۷۳۹ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۵۱,۶۴۲,۰۵۱ | ۶۷.۱۶ % | ۷,۷۱۲,۳۹۱ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۷۷۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۶,۸۷۰ | ۵.۵۸ % | ۶,۵۵۱,۰۱۷ | ۸.۵۲ % | ۶,۱۶۰,۴۱۹ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |