صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۵۲,۰۷۳,۷۵۸ | ۶۷.۴۲ % | ۷,۶۳۴,۱۲۸ | ۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۱۱۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۷,۳۷۲ | ۵.۳۶ % | ۶,۶۸۷,۲۱۶ | ۸.۶۶ % | ۶,۱۷۶,۰۰۶ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۵۲,۰۷۳,۷۵۸ | ۶۷.۴۱ % | ۷,۶۳۴,۱۲۸ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۷۸۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۷,۳۷۲ | ۵.۳۶ % | ۶,۶۹۰,۷۵۱ | ۸.۶۶ % | ۶,۱۷۶,۰۰۶ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۵۱,۸۷۳,۸۷۱ | ۶۷.۳۹ % | ۷,۵۶۵,۵۷۰ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۴۵۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۷,۷۲۵ | ۵.۳۹ % | ۶,۶۸۸,۶۹۶ | ۸.۶۹ % | ۶,۱۶۶,۱۴۲ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۵۱,۸۵۹,۳۷۶ | ۶۷.۴۲ % | ۷,۵۱۰,۹۱۶ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۱۲۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۹,۸۳۹ | ۵.۳۹ % | ۶,۷۱۰,۵۹۵ | ۸.۷۲ % | ۶,۱۵۸,۸۸۲ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۵۱,۸۵۹,۳۷۶ | ۶۷.۴۲ % | ۷,۵۱۰,۹۱۶ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۸۰۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۸,۱۵۴ | ۵.۳۹ % | ۶,۷۱۵,۸۱۸ | ۸.۷۳ % | ۶,۱۵۸,۸۸۲ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۵۲,۱۵۸,۷۰۴ | ۶۷.۵۴ % | ۷,۵۱۱,۱۴۱ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۴۷۲ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۸,۱۵۴ | ۵.۳۷ % | ۶,۷۱۹,۳۵۹ | ۸.۷ % | ۶,۱۵۴,۱۴۹ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۵۲,۱۹۶,۰۳۲ | ۶۷.۴ % | ۷,۵۱۵,۸۹۴ | ۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۱۴۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۱,۱۸۳ | ۵.۳۲ % | ۶,۹۱۱,۵۷۷ | ۸.۹۲ % | ۶,۱۶۶,۲۳۱ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۵۱,۸۷۲,۶۴۶ | ۶۷.۲۷ % | ۷,۵۲۶,۶۹۰ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۸۱۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۲,۳۶۹ | ۵.۲ % | ۷,۰۱۰,۸۶۷ | ۹.۰۹ % | ۶,۱۶۲,۴۸۱ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۵۱,۵۰۱,۳۶۰ | ۶۷.۵۱ % | ۷,۶۹۶,۷۱۹ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۴۹۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۳,۲۰۳ | ۵.۲۵ % | ۶,۳۹۸,۲۲۳ | ۸.۳۹ % | ۶,۱۵۵,۳۲۵ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۵۱,۳۵۹,۷۴۰ | ۶۷.۴۷ % | ۷,۷۰۹,۲۱۷ | ۱۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۱۶۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۲,۶۸۶ | ۵.۲۳ % | ۶,۳۹۲,۵۷۷ | ۸.۴ % | ۶,۱۵۰,۷۴۹ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |