صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۴۶,۳۴۹,۸۲۶ | ۶۵.۳۳ % | ۹,۴۰۴,۰۷۴ | ۱۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۰۸۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۸,۶۹۴ | ۵.۰۷ % | ۶,۶۹۲,۲۸۷ | ۹.۴۳ % | ۴,۳۷۹,۳۵۵ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۴۶,۳۴۹,۸۲۶ | ۶۵.۳۴ % | ۹,۴۱۳,۶۹۸ | ۱۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۷۶۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۸,۶۹۴ | ۵.۰۷ % | ۶,۶۷۵,۹۴۲ | ۹.۴۱ % | ۴,۳۷۹,۳۵۵ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۴۶,۱۶۶,۳۲۳ | ۶۵.۳۳ % | ۹,۳۷۸,۸۹۵ | ۱۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۴۵۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۲۳,۶۶۷ | ۵.۴۱ % | ۶,۴۰۷,۴۹۲ | ۹.۰۷ % | ۴,۳۷۲,۹۱۰ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۴۵,۷۳۲,۲۴۱ | ۶۵.۱۵ % | ۹,۳۶۱,۰۷۳ | ۱۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۱۴۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۲,۴۵۷ | ۵.۳۷ % | ۶,۴۴۶,۷۷۶ | ۹.۱۸ % | ۴,۳۶۷,۵۸۵ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۴۵,۴۶۷,۳۱۱ | ۶۵.۰۲ % | ۹,۳۴۵,۹۹۳ | ۱۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۸۲۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۷,۰۰۱ | ۵.۴ % | ۶,۴۵۱,۶۸۳ | ۹.۲۳ % | ۴,۳۶۲,۴۰۸ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۴۵,۰۸۷,۸۷۲ | ۶۴.۸۸ % | ۹,۳۰۰,۲۱۳ | ۱۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۵۱۷ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۲,۴۳۰ | ۵.۴ % | ۶,۴۸۹,۴۸۶ | ۹.۳۴ % | ۴,۳۴۲,۳۴۶ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۴۴,۷۴۴,۲۲۸ | ۶۴.۶۸ % | ۹,۲۳۰,۱۵۶ | ۱۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۲۰۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۱,۱۲۷ | ۵.۶۴ % | ۶,۳۹۱,۸۷۵ | ۹.۲۴ % | ۴,۳۹۵,۸۸۸ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۴۴,۷۴۴,۲۲۸ | ۶۴.۶۷ % | ۹,۲۳۰,۱۵۶ | ۱۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۸۹۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۸,۵۱۵ | ۵.۶۳ % | ۶,۳۹۷,۷۹۱ | ۹.۲۵ % | ۴,۳۹۵,۸۸۸ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۴۴,۷۴۴,۲۲۸ | ۶۴.۶۷ % | ۹,۲۳۰,۱۵۶ | ۱۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۵۸۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۸,۵۱۵ | ۵.۶۳ % | ۶,۴۰۱,۱۹۰ | ۹.۲۵ % | ۴,۳۹۵,۸۸۸ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۴۵,۱۳۳,۷۸۲ | ۶۴.۷۶ % | ۹,۳۶۱,۰۰۷ | ۱۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۲۷۰ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۱,۳۹۳ | ۵.۵۵ % | ۶,۴۰۶,۱۳۳ | ۹.۱۹ % | ۴,۴۰۸,۸۲۱ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |