صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۴۹,۷۸۹,۳۳۳ | ۶۵.۶۳ % | ۱۰,۰۸۱,۵۱۹ | ۱۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۹۷۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۸,۳۸۳ | ۴.۴۳ % | ۶,۹۴۱,۳۲۱ | ۹.۱۵ % | ۵,۱۵۲,۱۶۰ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۴۹,۷۸۹,۳۳۳ | ۶۵.۶۳ % | ۱۰,۰۸۱,۵۱۹ | ۱۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۶۳۱ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۸,۳۸۳ | ۴.۴۳ % | ۶,۹۴۴,۹۰۷ | ۹.۱۵ % | ۵,۱۵۲,۱۶۰ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۴۹,۷۸۹,۳۳۳ | ۶۵.۶۲ % | ۱۰,۰۸۱,۵۱۹ | ۱۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۲۹۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۸,۳۸۳ | ۴.۴۳ % | ۶,۹۴۸,۵۵۲ | ۹.۱۶ % | ۵,۱۵۲,۱۶۰ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۴۹,۷۸۹,۳۳۳ | ۶۵.۶۲ % | ۱۰,۰۸۱,۵۱۹ | ۱۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۹۵۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۸,۰۸۱ | ۴.۴۳ % | ۶,۹۵۲,۱۴۲ | ۹.۱۶ % | ۵,۱۵۲,۱۶۰ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۴۹,۷۸۹,۳۳۳ | ۶۵.۶۲ % | ۱۰,۰۸۱,۵۱۹ | ۱۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۶۱۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۵,۴۱۳ | ۴.۴۲ % | ۶,۹۵۵,۷۳۶ | ۹.۱۷ % | ۵,۱۵۲,۱۶۰ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۴۹,۷۸۹,۳۳۳ | ۶۵.۶۲ % | ۱۰,۰۸۱,۵۱۹ | ۱۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۲۷۹ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۵,۴۱۳ | ۴.۴۲ % | ۶,۹۵۹,۳۳۲ | ۹.۱۷ % | ۵,۱۵۲,۱۶۰ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۴۹,۷۸۹,۳۳۳ | ۶۵.۶۱ % | ۱۰,۰۸۱,۵۱۹ | ۱۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۹۴۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۵,۴۱۳ | ۴.۴۲ % | ۶,۹۶۲,۹۳۱ | ۹.۱۸ % | ۵,۱۵۲,۱۶۰ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۴۹,۹۴۹,۵۲۰ | ۶۵.۶۸ % | ۱۰,۱۰۰,۴۲۲ | ۱۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۶۰۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۱,۴۳۰ | ۴.۳۵ % | ۷,۰۰۷,۴۲۲ | ۹.۲۱ % | ۵,۱۴۴,۶۹۱ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۵۰,۰۸۳,۷۱۰ | ۶۵.۴۹ % | ۱۰,۱۲۱,۱۲۶ | ۱۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۲۷۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۴,۷۷۲ | ۴.۶۷ % | ۶,۹۷۱,۱۴۵ | ۹.۱۲ % | ۵,۱۸۹,۱۵۲ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۵۰,۲۷۰,۹۲۵ | ۶۵.۴۵ % | ۱۰,۲۰۴,۲۵۹ | ۱۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۹۳۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۳,۶۰۶ | ۴.۷۳ % | ۶,۹۷۴,۴۲۳ | ۹.۰۸ % | ۵,۱۸۳,۵۶۴ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |