صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۴۶,۵۵۹,۶۴۴ | ۶۵.۴۹ % | ۹,۷۷۱,۴۰۲ | ۱۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۸۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۸,۸۴۶ | ۵.۰۸ % | ۷,۲۱۹,۶۰۰ | ۱۰.۱۶ % | ۳,۹۱۷,۲۱۵ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۴۵,۹۳۹,۳۹۶ | ۶۵.۴۳ % | ۹,۵۸۵,۳۲۰ | ۱۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۸۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۵,۵۳۴ | ۵.۱۱ % | ۷,۱۷۲,۹۶۵ | ۱۰.۲۲ % | ۳,۹۱۳,۰۱۰ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۴۶,۱۴۲,۶۶۰ | ۶۵.۵۴ % | ۹,۵۲۰,۰۲۲ | ۱۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۷۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۲,۴۵۵ | ۵.۱ % | ۷,۲۲۹,۶۹۴ | ۱۰.۲۷ % | ۳,۹۰۸,۶۵۰ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۴۶,۱۷۶,۶۱۹ | ۶۵.۵۷ % | ۹,۷۰۶,۱۶۶ | ۱۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۶۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۸,۲۲۶ | ۵.۰۴ % | ۷,۰۶۵,۶۷۴ | ۱۰.۰۳ % | ۳,۹۰۹,۴۳۰ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۴۵,۵۱۸,۳۰۰ | ۶۵.۴ % | ۹,۶۳۱,۳۰۸ | ۱۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۶۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۱,۴۴۵ | ۵.۰۶ % | ۶,۹۷۷,۳۸۷ | ۱۰.۰۲ % | ۳,۹۴۰,۷۴۳ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۴۵,۵۱۸,۳۰۰ | ۶۵.۴ % | ۹,۶۳۱,۳۰۸ | ۱۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۵۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۱,۴۴۵ | ۵.۰۶ % | ۶,۹۸۰,۱۴۱ | ۱۰.۰۳ % | ۳,۹۴۰,۷۴۳ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۴۵,۵۱۸,۳۰۰ | ۶۵.۳۹ % | ۹,۶۳۱,۳۰۸ | ۱۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۵۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۱,۴۴۵ | ۵.۰۶ % | ۶,۹۸۲,۷۷۵ | ۱۰.۰۳ % | ۳,۹۴۰,۷۴۳ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۴۵,۵۱۸,۳۰۰ | ۶۵.۳۹ % | ۹,۶۳۱,۳۰۸ | ۱۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۴۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۶,۳۲۲ | ۵.۰۴ % | ۷,۰۰۰,۵۱۵ | ۱۰.۰۶ % | ۳,۹۴۰,۷۴۳ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۴۵,۵۱۸,۳۰۰ | ۶۵.۳۹ % | ۹,۶۳۱,۳۰۸ | ۱۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۳۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۶,۳۲۲ | ۵.۰۴ % | ۷,۰۰۳,۱۴۷ | ۱۰.۰۶ % | ۳,۹۴۰,۷۴۳ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۴۵,۵۱۸,۳۰۰ | ۶۵.۳۹ % | ۹,۶۳۱,۳۰۸ | ۱۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۳۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۶,۳۲۲ | ۵.۰۴ % | ۷,۰۰۵,۷۸۳ | ۱۰.۰۶ % | ۳,۹۴۰,۷۴۳ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |