صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۴۹,۸۷۲,۳۶۹ | ۶۹.۳۱ % | ۱۰,۳۷۰,۲۹۹ | ۱۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۳۸۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۰,۱۵۹ | ۵.۰۲ % | ۳,۹۳۷,۴۳۴ | ۵.۴۷ % | ۳,۷۷۶,۵۳۷ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۴۹,۸۷۲,۳۶۹ | ۶۹.۳ % | ۱۰,۳۷۰,۲۹۹ | ۱۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۱۹۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۰,۰۸۲ | ۵.۰۲ % | ۳,۹۴۱,۸۵۲ | ۵.۴۸ % | ۳,۷۷۶,۵۳۷ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۴۹,۲۹۴,۲۲۳ | ۶۸.۶ % | ۱۰,۳۶۲,۳۴۳ | ۱۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۹۹۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۶,۹۲۵ | ۵.۵۵ % | ۴,۰۵۲,۴۸۳ | ۵.۶۴ % | ۳,۷۷۱,۷۱۳ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۴۸,۲۵۲,۴۳۸ | ۶۸.۲۳ % | ۱۰,۳۰۸,۷۱۲ | ۱۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۸۰۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۵,۶۳۵ | ۵.۵۲ % | ۴,۰۹۷,۷۹۹ | ۵.۷۹ % | ۳,۷۶۹,۰۵۹ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۴۷,۲۵۸,۵۰۰ | ۶۷.۹۸ % | ۱۰,۲۰۱,۸۰۴ | ۱۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۶۱۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۹,۵۳۱ | ۵.۷۲ % | ۳,۹۱۸,۷۹۱ | ۵.۶۴ % | ۳,۷۶۵,۰۴۴ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۴۶,۶۱۷,۵۳۰ | ۶۷.۶۶ % | ۱۰,۲۰۵,۲۹۸ | ۱۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۴۲۵ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۴,۷۸۰ | ۵.۸۱ % | ۳,۹۱۵,۸۲۴ | ۵.۶۸ % | ۳,۷۶۱,۱۲۵ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۴۷,۲۲۶,۹۰۸ | ۶۷.۷۹ % | ۱۰,۲۶۲,۳۴۳ | ۱۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۲۳۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۶,۶۱۸ | ۵.۸۲ % | ۳,۹۲۰,۲۵۱ | ۵.۶۳ % | ۳,۸۰۷,۱۴۴ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۴۷,۲۲۶,۹۰۸ | ۶۷.۷۹ % | ۱۰,۲۶۲,۳۴۳ | ۱۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۰۴۳ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۶,۶۱۸ | ۵.۸۲ % | ۳,۹۲۴,۶۸۱ | ۵.۶۳ % | ۳,۸۰۷,۱۴۴ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۴۷,۲۲۶,۹۰۸ | ۶۷.۷۸ % | ۱۰,۲۶۲,۳۴۳ | ۱۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۸۵۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۶,۶۱۸ | ۵.۸۲ % | ۳,۹۲۹,۱۱۳ | ۵.۶۴ % | ۳,۸۰۷,۱۴۴ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۴۷,۳۰۰,۵۴۹ | ۶۷.۷۲ % | ۱۰,۲۹۲,۰۶۳ | ۱۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۶۶۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۳,۶۸۷ | ۵.۹ % | ۳,۹۳۳,۵۴۶ | ۵.۶۳ % | ۳,۸۰۵,۲۳۵ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |