صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۱۹,۶۹۵,۷۱۵ | ۶۱.۲۹ % | ۵,۱۰۴,۷۶۶ | ۱۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۴۷۹ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۸,۷۹۷ | ۶.۱۹ % | ۳,۰۴۵,۳۳۹ | ۹.۴۸ % | ۱,۹۲۸,۷۸۹ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۱۹,۴۹۸,۸۷۵ | ۶۱.۲ % | ۵,۰۳۷,۱۲۶ | ۱۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۳۰۷ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۱,۲۴۸ | ۶.۲۵ % | ۳,۰۳۶,۴۵۷ | ۹.۵۳ % | ۱,۹۲۶,۵۴۹ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۱۹,۴۹۸,۸۷۵ | ۶۱.۱۹ % | ۵,۰۳۷,۱۲۶ | ۱۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۱۳۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۱,۱۸۳ | ۶.۲۵ % | ۳,۰۳۹,۴۱۷ | ۹.۵۴ % | ۱,۹۲۶,۵۴۹ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۱۹,۴۹۸,۸۷۵ | ۶۱.۱۹ % | ۵,۰۳۷,۱۲۶ | ۱۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۹۶۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۹,۴۰۸ | ۶.۲۴ % | ۳,۰۴۳,۶۹۱ | ۹.۵۵ % | ۱,۹۲۶,۵۴۹ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱۹,۵۱۴,۴۷۰ | ۶۱.۱۴ % | ۵,۰۶۸,۷۲۹ | ۱۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۷۹۱ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۴,۳۶۴ | ۶.۲۲ % | ۳,۰۵۳,۱۰۲ | ۹.۵۷ % | ۱,۹۲۴,۲۱۶ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۱۹,۴۶۱,۹۴۳ | ۶۰.۹۹ % | ۵,۰۸۳,۲۹۶ | ۱۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۶۱۹ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۷,۰۲۸ | ۶.۳۲ % | ۳,۰۵۶,۰۴۵ | ۹.۵۸ % | ۱,۹۲۲,۳۱۳ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۱۹,۷۵۱,۰۹۴ | ۶۱.۳۱ % | ۵,۰۹۱,۵۲۹ | ۱۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۴۴۸ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۴,۱۸۰ | ۶.۲۸ % | ۳,۰۵۸,۹۸۹ | ۹.۵ % | ۱,۹۲۰,۴۱۵ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۱۹,۹۴۸,۵۵۰ | ۶۱.۴۳ % | ۵,۱۴۴,۰۲۷ | ۱۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۲۷۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۹,۰۰۳ | ۶.۲۵ % | ۳,۰۶۱,۹۳۴ | ۹.۴۳ % | ۱,۹۱۸,۴۵۶ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۲۰,۱۰۲,۴۴۴ | ۶۱.۵۳ % | ۵,۱۷۴,۸۰۴ | ۱۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۱۰۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱,۱۷۷ | ۶.۲۵ % | ۳,۰۶۴,۸۷۹ | ۹.۳۸ % | ۱,۹۱۶,۲۵۱ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۲۰,۱۰۲,۴۴۴ | ۶۱.۵۳ % | ۵,۱۷۴,۸۰۴ | ۱۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۹۳۴ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱,۱۷۷ | ۶.۲۵ % | ۳,۰۶۷,۸۲۵ | ۹.۳۹ % | ۱,۹۱۶,۲۵۱ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |