صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۲۰,۱۰۲,۴۴۴ | ۶۱.۵۲ % | ۵,۱۷۴,۸۰۴ | ۱۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۷۶۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱,۱۷۷ | ۶.۲۵ % | ۳,۰۷۰,۷۷۱ | ۹.۴ % | ۱,۹۱۶,۲۵۱ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۲۰,۰۲۱,۳۵۵ | ۶۱.۳۷ % | ۵,۱۷۸,۹۲۲ | ۱۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۵۹۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۹,۳۳۴ | ۶.۳۱ % | ۳,۰۷۹,۸۱۹ | ۹.۴۴ % | ۱,۹۱۳,۷۴۳ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۲۰,۰۳۶,۴۲۹ | ۶۱.۲۶ % | ۵,۱۹۱,۷۸۶ | ۱۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۴۲۲ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۲,۱۵۱ | ۶.۴۶ % | ۳,۰۸۴,۱۰۱ | ۹.۴۳ % | ۱,۹۱۱,۸۹۴ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۱۹,۹۱۹,۳۹۶ | ۶۱.۳۵ % | ۵,۰۸۶,۲۰۹ | ۱۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۲۵۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۲,۹۹۱ | ۶.۳۵ % | ۳,۱۶۷,۹۳۴ | ۹.۷۶ % | ۱,۸۶۰,۰۹۸ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۱۹,۷۹۵,۶۵۴ | ۶۱.۳۳ % | ۵,۰۴۶,۷۱۷ | ۱۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۰۸۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۳,۸۱۷ | ۶.۵۲ % | ۳,۰۸۲,۵۵۹ | ۹.۵۵ % | ۱,۸۷۸,۱۹۲ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۱۹,۷۴۴,۱۶۲ | ۶۱.۳۱ % | ۵,۰۰۵,۱۸۹ | ۱۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۹۱۲ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۳,۴۱۹ | ۶.۵۹ % | ۳,۰۸۵,۵۰۸ | ۹.۵۸ % | ۱,۸۷۶,۰۵۹ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۱۹,۷۴۴,۱۶۲ | ۶۱.۳۱ % | ۵,۰۰۵,۱۸۹ | ۱۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۷۴۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۳,۴۱۹ | ۶.۵۹ % | ۳,۰۸۸,۴۵۶ | ۹.۵۹ % | ۱,۸۷۶,۰۵۹ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۱۹,۷۴۴,۱۶۲ | ۶۱.۳ % | ۵,۰۰۵,۱۸۹ | ۱۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۵۷۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۳,۴۱۹ | ۶.۵۹ % | ۳,۰۹۱,۴۰۶ | ۹.۶ % | ۱,۸۷۶,۰۵۹ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۱۹,۸۹۱,۷۸۲ | ۶۱.۲۵ % | ۵,۰۸۵,۸۷۷ | ۱۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۴۰۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۲,۴۸۶ | ۶.۶۳ % | ۳,۰۹۴,۳۵۵ | ۹.۵۳ % | ۱,۸۸۳,۶۳۵ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱۹,۹۴۷,۲۵۸ | ۶۱.۱۳ % | ۵,۱۴۷,۲۹۴ | ۱۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۲۳۴ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۸,۱۸۴ | ۶.۷۱ % | ۳,۰۹۷,۲۷۰ | ۹.۴۹ % | ۱,۸۸۱,۷۸۲ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |