صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۲۶,۳۵۷,۴۸۶ | ۶۹.۲۴ % | ۵,۷۳۵,۸۶۰ | ۱۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۴,۰۸۷ | ۳.۲۲ % | ۲,۶۵۱,۶۵۶ | ۶.۹۷ % | ۲,۰۸۶,۳۷۰ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۲۶,۷۹۹,۴۱۵ | ۶۹.۵۱ % | ۵,۹۷۳,۷۵۸ | ۱۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۴۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۴۱۲ | ۲.۹۶ % | ۲,۵۹۴,۶۳۷ | ۶.۷۳ % | ۲,۰۳۳,۰۷۶ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۲۶,۷۹۹,۴۱۵ | ۶۹.۵۱ % | ۵,۹۷۳,۷۵۸ | ۱۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۶,۹۰۹ | ۲.۹۵ % | ۲,۵۹۷,۶۲۶ | ۶.۷۴ % | ۲,۰۳۳,۰۷۶ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۲۶,۷۹۹,۴۱۵ | ۶۹.۵۱ % | ۵,۹۷۳,۷۵۸ | ۱۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۶,۹۰۹ | ۲.۹۵ % | ۲,۵۹۸,۱۱۶ | ۶.۷۴ % | ۲,۰۳۳,۰۷۶ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۲۶,۷۹۹,۴۱۵ | ۶۹.۵۱ % | ۵,۹۷۳,۷۵۸ | ۱۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۶,۹۰۹ | ۲.۹۵ % | ۲,۵۹۸,۶۰۷ | ۶.۷۴ % | ۲,۰۳۳,۰۷۶ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۲۶,۷۷۲,۴۳۱ | ۶۹.۲۲ % | ۶,۱۱۹,۶۰۸ | ۱۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۱۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۶,۰۰۹ | ۳.۶۹ % | ۲,۳۱۴,۳۱۹ | ۵.۹۸ % | ۲,۰۳۱,۴۶۴ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۲۶,۲۵۹,۱۴۳ | ۶۹.۲ % | ۶,۰۷۶,۸۴۰ | ۱۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۱۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۰,۹۰۸ | ۳.۹ % | ۲,۲۶۴,۹۳۳ | ۵.۹۷ % | ۱,۸۵۲,۲۰۲ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۲۶,۲۵۵,۶۸۹ | ۶۹.۱۷ % | ۶,۱۰۹,۶۷۱ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۰۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۰,۵۰۶ | ۳.۸۷ % | ۲,۲۵۴,۷۹۹ | ۵.۹۴ % | ۱,۸۵۲,۸۲۴ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۲۶,۵۵۵,۹۹۵ | ۶۹.۵۲ % | ۶,۲۳۶,۶۸۲ | ۱۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۹۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۵,۰۱۰ | ۴.۲۳ % | ۱,۹۱۱,۳۷۲ | ۵ % | ۱,۸۶۶,۹۸۴ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۲۶,۵۵۵,۹۹۵ | ۶۹.۵۲ % | ۶,۲۳۶,۶۸۲ | ۱۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۹۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۳,۲۹۵ | ۴.۲۲ % | ۱,۹۱۲,۸۳۷ | ۵.۰۱ % | ۱,۸۶۶,۹۸۴ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |