صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۳۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۲۶,۵۵۵,۹۹۵ | ۶۹.۵۲ % | ۶,۲۳۶,۶۸۲ | ۱۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۸۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶,۷۵۹ | ۴.۲۱ % | ۱,۹۱۹,۰۷۸ | ۵.۰۲ % | ۱,۸۶۶,۹۸۴ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۲۶,۶۱۳,۴۱۹ | ۶۹.۶۲ % | ۶,۲۰۸,۵۳۳ | ۱۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۸۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶,۷۵۹ | ۴.۲ % | ۱,۹۱۷,۷۸۰ | ۵.۰۲ % | ۱,۸۶۴,۹۵۴ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۲۶,۶۹۶,۳۲۲ | ۶۹.۵۹ % | ۶,۲۶۸,۵۵۴ | ۱۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۷۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶,۶۷۶ | ۴.۱۹ % | ۱,۹۱۸,۲۹۵ | ۵ % | ۱,۸۶۲,۱۸۶ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۲۶,۶۹۶,۳۲۲ | ۶۹.۵۹ % | ۶,۲۶۸,۵۵۴ | ۱۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۶۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶,۶۷۶ | ۴.۱۹ % | ۱,۹۱۸,۱۰۷ | ۵ % | ۱,۸۶۲,۱۸۶ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۲۶,۶۹۶,۳۲۲ | ۶۹.۵۹ % | ۶,۲۶۸,۵۵۴ | ۱۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۶۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶,۶۷۶ | ۴.۱۹ % | ۱,۹۱۷,۹۱۹ | ۵ % | ۱,۸۶۲,۱۸۶ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۲۶,۶۲۴,۱۱۲ | ۶۹.۵۲ % | ۶,۲۷۷,۳۷۶ | ۱۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۵۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷,۲۴۵ | ۴.۲ % | ۱,۹۱۷,۷۳۳ | ۵.۰۱ % | ۱,۸۵۹,۸۴۲ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۲۶,۶۲۴,۱۱۲ | ۶۹.۵۲ % | ۶,۲۷۷,۳۷۶ | ۱۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۴۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷,۲۴۵ | ۴.۲ % | ۱,۹۱۷,۵۴۷ | ۵.۰۱ % | ۱,۸۵۹,۸۴۲ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۲۶,۶۲۴,۱۱۲ | ۶۹.۵۲ % | ۶,۲۷۷,۳۷۶ | ۱۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۴۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷,۰۸۳ | ۴.۲ % | ۱,۹۱۷,۳۷۶ | ۵.۰۱ % | ۱,۸۵۹,۸۴۲ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۲۶,۶۴۹,۲۱۶ | ۶۹.۵۶ % | ۶,۲۶۵,۷۸۳ | ۱۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۸۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷,۰۱۷ | ۴.۱۹ % | ۱,۹۱۷,۱۹۰ | ۵ % | ۱,۸۵۷,۱۶۰ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۲۶,۵۶۸,۲۴۹ | ۶۸.۸۲ % | ۶,۲۴۱,۷۴۱ | ۱۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۷۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۶,۵۰۱ | ۵.۵۶ % | ۱,۷۷۷,۴۲۴ | ۴.۶ % | ۱,۸۶۰,۶۶۵ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |