| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۰۳ |
۶۵.۶۸ |
۱۳.۵۹ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۴۱.۳۴ |
۵۱.۴۸ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
۰.۳۱ |
۰.۰۸ |
۲۰۸.۳۵ |
۳۴.۸ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۷) |
(۱۵.۸۶) |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۶) |
۱۶.۷۹ |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۲) |
۱۵.۵ |
(۹۲.۸۱) |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۲ |
(۵۴.۶۴) |
۶.۷۷ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۳۳ |
۵۲.۷۲ |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۴ |
(۳.۱۵) |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۳) |
۱۴.۰۷ |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۶) |
(۷.۲۱) |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۸) |
۲۷.۸۴ |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۶ |
(۱۲.۲۹) |
۲۳.۳۲ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۱ |
(۲۸.۲۶) |
۵.۳۹ |
|
|