| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۱) |
(۵.۴۴) |
(۸۴.۵۹) |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۹) |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۵.۷۲ |
۸۹۸.۰۹ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۶ |
۰.۳۶ |
۰.۹۴ |
۲۷۰.۰۶ |
۲,۸۹۴.۳۸ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۶) |
۸.۳ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۵۵ |
۸۱.۹۶ |
۶۳۹.۹۲ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۳ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۸.۷۱ |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۹ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۶۷ |
۰ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۳ |
(۳۴.۹۹) |
۲۰۱.۳۷ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۶۸) |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۱) |
(۳۸.۳۷) |
(۳.۷) |
|
|