| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۵) |
(۶۱.۹۹) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۳.۳ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۰.۳۴ |
۱.۳۱ |
۲۴۴.۸۵ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۲.۳۳ |
۰ |
۴۴۸,۲۶۰.۲ |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۶ |
۰.۶۸ |
۷۷۶.۳۴ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰.۲۵ |
۲۹۷.۱۵ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۶.۰۹ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۴.۱۱ |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۷) |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۲ |
۰ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۳۱ |
۲۴.۹۴ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۸ |
(۲۸.۹۶) |
۹۴.۹۹ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۳ |
۰.۱۸ |
۱۹۹.۹۷ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۱) |
(۷۱.۶۳) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۱) |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۵ |
۰ |
|
|