| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۲ |
(۶.۹) |
۵۲.۳۳ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۸ |
(۶۰.۸۶) |
۹۵.۸۷ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۷) |
(۸۱.۴۲) |
(۲۲.۶) |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۴) |
۶۹۸.۹۶ |
(۳۹.۶۴) |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۱) |
(۳۴.۵۶) |
(۳.۵۹) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۴ |
(۲۳.۱۸) |
۱۵.۸ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۹.۷۸ |
۰.۴۱ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۱۹ |
۱۷۹.۳۸ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۲.۱۵ |
۶.۱۷ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۶) |
۶۹.۷۶ |
(۸۹.۰۷) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰.۰۵ |
۳۷۶.۴۷ |
۲۱.۰۱ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۲.۱۶ |
۹.۲۵ |
|
|