| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۱ |
(۲۸.۰۷) |
۳.۵۶ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۲) |
۹۷.۸۷ |
(۵۱.۷۴) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۸.۳۲ |
۰ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۸ |
(۱۸.۳۲) |
۹۰.۹۳ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۱) |
۰.۴۱ |
(۲۹.۴۹) |
۳۳۸.۳۲ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۷) |
(۵۶.۹۷) |
(۷۳.۷۶) |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۹) |
(۱.۱۴) |
(۸۳.۳۵) |
(۹۸.۴۹) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۶ |
۰ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۶ |
۰ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۳) |
(۱۳.۷۹) |
(۷۹.۶۳) |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۲) |
۳۰.۷۱ |
(۹۲.۹۷) |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰.۰۶ |
۶۸.۴ |
۲۲.۳۵ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۷۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۴.۷۲) |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۴۹) |
۰ |
(۸۳.۵۹) |
۰ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳ |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۶ |
۰ |
|
|