| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۲ |
(۷۸.۸۱) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۶۳ |
۲.۲۱ |
۳۶,۷۳۲.۴۵ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۵۶ |
۱.۳۱ |
۶۸۱.۵۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۷) |
(۶۳.۹۵) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۱.۳۵ |
۰.۶۵ |
۱۳,۲۵۰.۲۳ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۸۷ |
۲.۶۶ |
۸۶,۵۶۸.۲۱ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۱.۲ |
۰.۱۲ |
۷,۶۰۷.۹۵ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۱۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۱.۹۵ |
۰.۹۲ |
۱۱۵,۵۴۴.۲ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
|
|