| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۷۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۲) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۶) |
(۰.۵۸) |
(۸۹.۰۶) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۳۲ |
۱.۴۷ |
۱۱,۹۴۹.۸۱ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۱.۵) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۶.۲۱) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۶۱) |
۰.۲۹ |
(۸۹.۴۲) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۹ |
(۷۰.۹۶) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۱۴) |
(۱) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۹ |
(۶۷.۶۲) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۵) |
(۷۱.۲۸) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۳۶ |
۱.۳۴ |
۱۳,۹۱۲.۸۳ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۸۵ |
۱.۶۴ |
۸۱,۷۵۶.۷۶ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
|
|