| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۷۲ |
۱.۳۴ |
۱,۲۷۹.۷۸ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۷۱ |
۲.۸۹ |
۱,۷۴۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۳۲ |
۰.۷۲ |
۲۲۶.۵۶ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۴۵ |
۱.۲۹ |
۴۲۰.۶۴ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۴۲ |
۱.۸۶ |
۱۷,۱۰۸.۳۲ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۷) |
(۷۹.۴۷) |
(۶۲.۷۴) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۵ |
۲۱.۹۳ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۱.۴۲ |
۲.۰۷ |
۱۷,۳۴۸.۶۳ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵ |
(۵.۱۹) |
۵۲۱.۸۷ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۵) |
(۰.۷) |
(۸۴) |
(۹۲.۱۷) |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷) |
(۵۶.۸۷) |
(۹۲.۴۳) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۷۱ |
۰.۳۹ |
۱,۲۰۳.۳۷ |
۳۱۷.۵۵ |
|
|