| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۱.۳۲) |
(۱) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۷۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۴.۳۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۱.۲۸ |
(۲۱.۶۲) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۲) |
(۸۴.۹۱) |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۱.۲۲ |
(۱.۶۸) |
۸,۲۲۲.۲۲ |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۸۹ |
۰.۲ |
۲,۴۲۱.۸۷ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۱.۶۹ |
۰.۶ |
۴۵,۲۵۶.۱۵ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۱.۳۹ |
(۰.۱۹) |
۱۵,۳۲۸.۳۳ |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۱.۲ |
(۰.۴) |
۷,۵۶۴.۳۵ |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۵۶ |
۲.۲۳ |
۲۸,۱۷۰.۸۲ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۲.۵۷) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۸۹) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۲.۵۱) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۲.۵۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۱.۸۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۴۳ |
۱.۴۱ |
۱۷,۴۰۷.۵۸ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
|
|