| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۲.۴۱) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۸) |
(۵۷.۶۵) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۸) |
(۴۳.۸) |
(۸۲.۷) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۰.۷۶) |
(۵۷.۴۵) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۷) |
(۸۶.۱۳) |
(۹۱.۲۵) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۲) |
(۸۹.۶۹) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۰.۷) |
(۸۱.۱۱) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۳ |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۰.۵۳ |
(۰.۶) |
۶۰۰.۳۶ |
(۸۹.۰۵) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۹۱) |
(۵۹.۹) |
(۹۶.۴) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۶) |
(۵۴.۶۱) |
(۸۷.۱۳) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۱۷ |
۱۸۲.۵۱ |
۸۴.۲۴ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۴۸ |
۳.۹۴ |
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
|
|