| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۶.۵۱) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۳.۳۲) |
۰.۱۹ |
(۱۰۰) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۴.۶ |
۴.۱۱ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۸۶ |
۳.۷۵ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۱.۱۴ |
۳.۴۵ |
۶,۱۲۳.۲ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۴ |
۳.۵۵ |
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۳ |
۲.۱۵ |
۱۱,۰۴۱.۶۶ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۱۱ |
۲.۸۲ |
۲۰۶,۱۵۸.۱۳ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۸۲ |
۲.۰۴ |
۱,۸۷۰.۶۶ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۱.۹۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۹ |
۱.۵۲ |
۹۵,۳۱۹.۹ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۲.۳۵) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۳.۳۸ |
۱.۹۷ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
|
|