| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۳.۴۶ |
۲.۲۹ |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۳.۶۹ |
۳.۷۸ |
۵۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۳.۲ |
۲.۵۵ |
۹,۷۲۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۶۴ |
۱.۷۶ |
۳۷,۱۷۹.۰۱ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۳.۰۷ |
۲.۸۳ |
۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
(۰.۲) |
۰.۳۷ |
(۵۲.۷۱) |
۲۸۹.۰۵ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۴) |
۱۷۴.۵۷ |
(۵۸.۷) |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۶) |
۳۸۱.۱۴ |
(۴۳.۸۴) |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۲.۰۵ |
۰.۴۹ |
۱۶۷,۳۱۷.۹۱ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
(۰.۴۳) |
۰.۴۸ |
(۷۹.۳۶) |
۴۷۷.۴ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۶.۳۱) |
(۱.۳۷) |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۱.۲۵) |
(۰.۳) |
(۹۹) |
(۶۷.۱۷) |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
۰.۴۸ |
۰.۰۳ |
۴۶۶.۱۹ |
۱۳.۵۹ |
|
|