| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۳۲ |
۴.۳۶ |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
(۰.۶۷) |
۱.۰۷ |
(۹۱.۵۶) |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۴.۰۶ |
۳.۳۵ |
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۹۸ |
۱.۸۷ |
۱۲۸,۶۷۰.۹۵ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۲۵ |
۱.۳۹ |
۹,۲۳۰.۴۵ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲) |
(۵۷.۱۷) |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۸۱ |
۲.۰۲ |
۱,۸۱۰.۵۲ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۱۸ |
۱۴.۳ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۳۶) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۴.۵۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۱.۷۴ |
۰.۵۲ |
۵۳,۸۴۷.۶۷ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۲.۵۳) |
(۸.۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۴۳ |
۱.۲۵ |
۱۷,۴۰۳.۷۸ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
(۰.۸۷) |
۱.۶۴ |
(۹۵.۹۱) |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۶.۰۲) |
(۷۸.۰۳) |
|
|