| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۷۳ |
۷۲.۸۹ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۱ |
(۳۱.۹۸) |
۴۶.۱۷ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۸۶) |
(۱.۱) |
(۹۵.۷۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۵.۰۳ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰.۹۷ |
۱۶۷.۳۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۳۶ |
۰.۶۸ |
۲۷۷.۸۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۴۷ |
۰.۱۷ |
۴۵۰.۲۶ |
۸۶.۳۸ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۵۷ |
۰.۱۸ |
۷۰۷.۴۳ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۶۷ |
۰.۳۷ |
۱,۰۴۹.۶۵ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۳۳ |
(۰.۴۴) |
۲۳۸.۲۳ |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۹) |
(۶۷.۵۳) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۰۹) |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
|
|