| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۴.۶۲) |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۱۵ |
۴۶.۸۳ |
۷۵.۵۴ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۹ |
(۱۳.۳۶) |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۲) |
(۹۲.۰۹) |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۵) |
(۸۶.۵۸) |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۲۷) |
۴۴.۷۵ |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۱) |
(۲۶.۳۴) |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۷.۲۹ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰.۷۸ |
(۱.۴۵) |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۵۷ |
۳۶.۹۹ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۵۹) |
(۱.۰۱) |
(۸۸.۵۱) |
(۹۷.۵۱) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۲۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۶.۶۴) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۴) |
(۰.۷۴) |
(۷۶.۴۲) |
(۹۳.۳۷) |
|
|