| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۴۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۳۱ |
۷۴.۹۷ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۵ |
۰.۸۹ |
۲۲,۷۳۸.۶۱ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۷ |
(۱۲.۱۳) |
۸۹.۲۷ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۰.۶) |
(۹۶.۰۸) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۵ |
(۲۲.۹۴) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷) |
(۷۴.۲۹) |
(۹۲.۴) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۱) |
۹۴.۲۱ |
(۳.۳۹) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۳ |
(۱۰.۴۷) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۹) |
۱۸۳.۹۵ |
(۴۹.۱۸) |
|
|