| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۰۷ |
۱.۹۵ |
۴,۷۵۱.۲۵ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۲.۲۳ |
۳.۰۸ |
۳۱۲,۰۷۴.۷ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۴۹ |
۱.۲۹ |
۵۰۳.۱۲ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۳۵ |
۰.۷۶ |
۱۳,۳۷۵.۷۳ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۳۱) |
(۱.۰۶) |
(۶۷.۲۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۵ |
۳۰.۴۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۵۴) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۹) |
۶۶.۰۵ |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۵۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۷۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۴.۰۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۷) |
(۳۴.۲۹) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۷۲ |
۰.۸۵ |
۱,۲۶۷.۱۹ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۲) |
۱۵۷.۰۶ |
(۶۹.۳۱) |
|
|