| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۰۳) |
(۱.۸۲) |
(۹۷.۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۳ |
(۷۵.۴۸) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۲۳) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۹) |
(۹۸.۷) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۴۶ |
۰.۶۱ |
۴۲۹.۰۱ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۲۴ |
۰.۹۳ |
۹,۰۱۸.۱۷ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۵۱ |
۰.۲۴ |
۵۵۰.۹۸ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۸) |
(۳۶.۵۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۸۴ |
۳.۰۲ |
۲,۷۱۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۹۴ |
۱.۶۲ |
۱۱۱,۷۸۲.۶۳ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۶ |
۱.۰۸ |
۷۹۹.۹۴ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۲۱ |
۱.۵۸ |
۷,۹۹۱.۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۲۸) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۷۴) |
(۱.۳۱) |
(۹۳.۳) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
|
|