| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۱) |
(۵۸.۵۶) |
(۲.۰۱) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۵۱ |
۶۲.۰۷ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۳۸ |
۰.۷۸ |
۲۹۸.۱۷ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۵۳ |
۲.۰۴ |
۲۵,۸۲۸.۶۶ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۲۳ |
۲.۴۱ |
۳۱۶,۶۱۷.۲۱ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۲۸ |
۱.۷۸ |
۳۷۷,۶۳۲.۲۵ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۳۴) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۱.۷۴) |
۵۷.۱۱ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۱۶) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۵.۷۷ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۷ |
(۱۴.۶۶) |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۸۷) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۳) |
(۶۸.۴۲) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۹) |
(۸۸.۶۱) |
(۹۶.۱۷) |
|
|