صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۵۸,۲۲۷,۰۴۴ | ۶۳.۲۷ % | ۱۰,۳۱۰,۶۴۹ | ۱۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۸۷۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۰,۴۸۶ | ۶.۵۱ % | ۱۱,۳۳۱,۹۷۶ | ۱۲.۳۱ % | ۵,۶۲۲,۲۴۸ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۵۸,۷۵۵,۰۳۲ | ۶۳.۳ % | ۱۰,۴۹۲,۲۱۴ | ۱۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۵۶۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۰,۴۸۶ | ۶.۴۵ % | ۱۱,۳۱۲,۳۴۱ | ۱۲.۱۹ % | ۵,۷۲۴,۴۲۹ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۵۹,۲۱۴,۷۱۷ | ۶۳.۳۱ % | ۱۰,۶۵۲,۲۷۸ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۲۴۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۰,۴۸۶ | ۶.۴ % | ۱۱,۳۳۸,۴۵۲ | ۱۲.۱۲ % | ۵,۷۹۲,۰۳۷ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۵۹,۲۱۴,۷۱۷ | ۶۳.۳۱ % | ۱۰,۶۵۲,۲۷۸ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۹۳۵ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۰,۴۸۶ | ۶.۴ % | ۱۱,۳۳۷,۹۵۷ | ۱۲.۱۲ % | ۵,۷۹۲,۰۳۷ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۵۹,۲۱۴,۷۱۷ | ۶۳.۳۱ % | ۱۰,۶۵۲,۲۷۸ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۶۲۳ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۸۵,۲۶۳ | ۶.۴ % | ۱۱,۳۴۲,۵۰۱ | ۱۲.۱۳ % | ۵,۷۹۲,۰۳۷ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۵۹,۰۲۷,۴۶۸ | ۶۳.۱۱ % | ۱۰,۷۷۵,۴۰۰ | ۱۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۳۱۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۷۳,۸۸۲ | ۶.۳۹ % | ۱۱,۴۵۸,۵۷۴ | ۱۲.۲۵ % | ۵,۷۴۹,۸۲۲ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۵۷,۸۱۹,۴۰۳ | ۶۲.۷۳ % | ۱۰,۷۲۵,۸۸۶ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۰۰۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۷۳,۸۸۲ | ۶.۴۸ % | ۱۱,۳۶۱,۱۷۴ | ۱۲.۳۳ % | ۵,۷۴۵,۹۴۰ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۵۷,۸۱۹,۴۰۳ | ۶۲.۷۳ % | ۱۰,۷۲۵,۸۸۶ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۶۹۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۷۳,۸۸۲ | ۶.۴۸ % | ۱۱,۳۶۱,۴۸۹ | ۱۲.۳۳ % | ۵,۷۴۵,۹۴۰ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۵۷,۸۱۹,۴۰۳ | ۶۲.۷۳ % | ۱۰,۷۲۵,۸۸۶ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۳۸۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۷۳,۸۸۲ | ۶.۴۸ % | ۱۱,۳۶۰,۸۶۱ | ۱۲.۳۳ % | ۵,۷۴۵,۹۴۰ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۵۷,۸۱۹,۴۰۳ | ۶۲.۷۳ % | ۱۰,۷۲۵,۸۸۶ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۰۷۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۷۳,۸۸۲ | ۶.۴۸ % | ۱۱,۳۶۰,۳۴۵ | ۱۲.۳۳ % | ۵,۷۴۵,۹۴۰ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |