صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۷۷,۲۶۵,۳۱۴ | ۶۶.۷۵ % | ۱۲,۳۳۴,۷۴۳ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۲۹۶ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۷,۵۲۸ | ۴.۷۹ % | ۱۲,۴۶۴,۵۶۵ | ۱۰.۷۷ % | ۷,۵۸۸,۳۴۹ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۷۵,۶۷۳,۹۶۳ | ۶۶.۳۲ % | ۱۲,۳۰۴,۱۰۷ | ۱۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۹۷۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۶۸,۱۳۴ | ۴.۷۹ % | ۱۲,۵۰۸,۰۹۸ | ۱۰.۹۶ % | ۷,۵۹۵,۸۴۴ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۷۵,۴۸۵,۸۷۶ | ۶۶.۳۳ % | ۱۲,۱۸۵,۵۲۷ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۶۴۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۵۴,۶۷۷ | ۴.۷۹ % | ۱۲,۴۴۰,۵۴۶ | ۱۰.۹۳ % | ۷,۶۷۵,۵۱۸ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۷۵,۲۳۴,۸۴۴ | ۶۶.۲۲ % | ۱۲,۲۲۹,۹۰۶ | ۱۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۳۲۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۹,۳۹۳ | ۴.۷۴ % | ۱۲,۶۴۳,۱۱۸ | ۱۱.۱۳ % | ۷,۵۵۵,۶۴۹ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۷۳,۹۶۰,۸۵۵ | ۶۶.۰۹ % | ۱۱,۹۴۴,۲۶۵ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۹۹۹ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۱۹,۸۰۳ | ۴.۷۵ % | ۱۲,۶۲۷,۱۲۴ | ۱۱.۲۸ % | ۷,۴۹۵,۹۷۱ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۷۳,۹۶۰,۸۵۵ | ۶۶.۰۹ % | ۱۱,۹۴۴,۲۶۵ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۶۷۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۱۸,۳۰۹ | ۴.۷۵ % | ۱۲,۶۲۸,۱۰۹ | ۱۱.۲۸ % | ۷,۴۹۵,۹۷۱ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۷۳,۹۶۰,۸۵۵ | ۶۶.۰۹ % | ۱۱,۹۴۴,۲۶۵ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۳۵۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۱۶,۶۹۱ | ۴.۷۵ % | ۱۲,۶۲۹,۶۴۴ | ۱۱.۲۹ % | ۷,۴۹۵,۹۷۱ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۷۲,۷۱۹,۰۰۷ | ۶۵.۹۶ % | ۱۱,۶۵۶,۱۲۵ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۰۲۹ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۳,۹۷۸ | ۴.۷۸ % | ۱۲,۶۱۷,۷۳۹ | ۱۱.۴۴ % | ۷,۴۲۶,۹۲۲ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۷۲,۷۱۹,۰۰۷ | ۶۵.۹۶ % | ۱۱,۶۵۶,۱۲۵ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵,۷۰۷ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۳,۹۷۸ | ۴.۷۸ % | ۱۲,۶۱۷,۲۳۶ | ۱۱.۴۴ % | ۷,۴۲۶,۹۲۲ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۷۰,۷۳۳,۰۱۱ | ۶۵.۵۶ % | ۱۱,۴۰۲,۱۵۳ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵,۳۸۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۶,۴۶۰ | ۴.۸۹ % | ۱۲,۵۴۳,۸۵۰ | ۱۱.۶۳ % | ۷,۳۷۸,۴۳۵ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |