صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۵۷,۸۱۹,۴۰۳ | ۶۲.۶۲ % | ۱۰,۹۷۸,۷۲۸ | ۱۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵,۷۶۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۷۳,۸۸۲ | ۶.۴۷ % | ۱۱,۲۷۱,۳۵۴ | ۱۲.۲۱ % | ۵,۷۴۵,۹۴۰ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۵۸,۴۱۲,۱۹۳ | ۶۳.۲ % | ۱۰,۹۷۸,۷۲۸ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵,۴۵۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۷۳,۸۸۲ | ۶.۴۶ % | ۱۰,۷۶۲,۲۰۸ | ۱۱.۶۵ % | ۵,۷۴۵,۹۴۰ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۵۷,۰۳۷,۱۱۸ | ۶۲.۶ % | ۱۱,۰۵۵,۹۶۸ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵,۱۴۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۴۰,۹۶۰ | ۶.۶۳ % | ۱۰,۷۱۱,۶۳۹ | ۱۱.۷۶ % | ۵,۷۱۶,۹۸۶ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۵۵,۷۰۳,۸۴۸ | ۶۲.۰۸ % | ۱۱,۰۲۶,۵۴۱ | ۱۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۸۳۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۴۰,۹۶۰ | ۶.۷۳ % | ۱۰,۶۷۳,۰۲۲ | ۱۱.۹ % | ۵,۷۳۴,۳۴۸ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۵۵,۵۵۱,۷۳۲ | ۶۱.۸۶ % | ۱۱,۲۴۱,۵۸۶ | ۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۵۲۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۴۰,۹۶۰ | ۶.۷۳ % | ۱۰,۵۷۵,۴۹۰ | ۱۱.۷۸ % | ۵,۸۴۲,۴۴۷ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۵۶,۱۴۸,۹۰۴ | ۶۱.۹۵ % | ۱۱,۴۹۰,۶۰۰ | ۱۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۲۱۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۵,۷۳۶ | ۶.۵۷ % | ۱۰,۵۸۳,۱۹۰ | ۱۱.۶۸ % | ۵,۹۱۹,۷۷۲ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۵۶,۴۵۹,۶۰۷ | ۶۱.۹ % | ۱۱,۶۳۸,۲۰۹ | ۱۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۹۱۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۵,۷۳۶ | ۶.۵۳ % | ۱۰,۶۵۰,۹۰۵ | ۱۱.۶۸ % | ۵,۹۵۷,۴۲۰ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۵۶,۴۵۹,۶۰۷ | ۶۱.۹ % | ۱۱,۶۳۸,۲۰۹ | ۱۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۶۰۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۵,۷۳۶ | ۶.۵۳ % | ۱۰,۶۵۰,۴۶۳ | ۱۱.۶۸ % | ۵,۹۵۷,۴۲۰ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۵۶,۴۵۹,۶۰۷ | ۶۱.۹ % | ۱۱,۶۳۸,۲۰۹ | ۱۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۲۹۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۵,۷۳۶ | ۶.۵۳ % | ۱۰,۶۵۰,۰۲۸ | ۱۱.۶۸ % | ۵,۹۵۷,۴۲۰ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۵۶,۴۵۹,۶۰۷ | ۶۱.۹۱ % | ۱۱,۶۳۸,۲۰۹ | ۱۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲,۹۹۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۵,۷۳۶ | ۶.۵۳ % | ۱۰,۶۴۹,۶۰۲ | ۱۱.۶۸ % | ۵,۹۵۷,۴۲۰ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |