صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۶۳,۲۷۶,۷۳۸ | ۶۳.۵۱ % | ۱۰,۹۴۹,۷۳۶ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۸۷۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۵,۳۳۱ | ۶.۶۵ % | ۱۲,۷۹۸,۹۵۰ | ۱۲.۸۵ % | ۵,۴۳۱,۸۳۱ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۶۳,۵۵۳,۰۴۷ | ۶۴.۷۴ % | ۱۰,۸۶۵,۹۳۷ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۵۵۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۰۶,۴۵۹ | ۶.۶۳ % | ۱۱,۳۶۸,۴۳۵ | ۱۱.۵۸ % | ۵,۳۲۲,۷۳۲ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۶۲,۰۶۴,۵۷۸ | ۶۴.۴۳ % | ۱۰,۶۱۸,۸۸۱ | ۱۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۲۳۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۲۰,۱۹۵ | ۶.۵۶ % | ۱۱,۴۵۷,۸۶۴ | ۱۱.۸۹ % | ۵,۳۲۱,۰۶۳ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۶۰,۴۴۰,۹۶۶ | ۶۴.۰۲ % | ۱۰,۴۳۳,۹۶۸ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۹۲۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۲۲,۹۹۵ | ۶.۷ % | ۱۱,۲۹۵,۸۱۵ | ۱۱.۹۷ % | ۵,۳۶۰,۳۴۳ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۶۰,۲۵۶,۳۸۵ | ۶۴.۰۱ % | ۱۰,۳۷۰,۵۳۸ | ۱۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۷۵۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۰,۵۵۸ | ۶.۷۵ % | ۱۱,۲۰۳,۱۰۴ | ۱۱.۹ % | ۵,۴۰۹,۰۲۴ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۶۰,۸۸۸,۲۱۰ | ۶۴.۱۳ % | ۱۰,۴۹۷,۴۰۲ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۴۴۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۷۳,۵۱۹ | ۶.۵ % | ۱۱,۳۷۴,۰۱۰ | ۱۱.۹۸ % | ۵,۴۶۲,۰۵۴ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۶۰,۸۸۸,۲۱۰ | ۶۴.۱۴ % | ۱۰,۴۹۷,۴۰۲ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۱۲۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۶۲,۲۱۲ | ۶.۴۹ % | ۱۱,۳۷۲,۶۴۳ | ۱۱.۹۸ % | ۵,۴۶۲,۰۵۴ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۶۰,۸۸۸,۲۱۰ | ۶۴.۱۴ % | ۱۰,۴۹۷,۴۰۲ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۸۱۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۵۰,۷۱۲ | ۶.۴۸ % | ۱۱,۳۸۲,۶۳۷ | ۱۱.۹۹ % | ۵,۴۶۲,۰۵۴ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۵۹,۶۱۲,۱۸۵ | ۶۳.۸۲ % | ۱۰,۳۳۴,۲۲۴ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۵۰۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۵,۶۷۲ | ۶.۴۳ % | ۱۱,۴۵۰,۲۶۸ | ۱۲.۲۶ % | ۵,۴۵۴,۶۶۷ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۵۸,۶۵۰,۱۸۰ | ۶۳.۴۷ % | ۱۰,۳۳۴,۶۳۱ | ۱۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۱۸۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۰,۴۸۶ | ۶.۴۸ % | ۱۱,۳۴۰,۳۰۴ | ۱۲.۲۷ % | ۵,۵۳۴,۴۱۹ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |