صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۴۴,۵۷۳,۴۸۴ | ۶۱.۵۹ % | ۹,۷۰۲,۷۸۰ | ۱۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۲۳۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۶,۵۵۰ | ۵.۲۲ % | ۸,۸۷۶,۷۳۱ | ۱۲.۲۷ % | ۴,۹۲۲,۱۸۸ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۴۴,۷۶۴,۹۱۴ | ۶۱.۶۸ % | ۹,۶۹۷,۹۰۸ | ۱۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۹۲۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۲,۵۷۴ | ۵.۱۷ % | ۸,۸۰۷,۴۵۹ | ۱۲.۱۴ % | ۵,۰۳۳,۴۳۳ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۴۴,۸۰۰,۷۱۱ | ۶۱.۶۹ % | ۹,۶۷۷,۸۷۹ | ۱۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۶۱۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۹,۷۳۲ | ۵.۱۱ % | ۸,۸۸۳,۶۴۸ | ۱۲.۲۳ % | ۵,۰۲۷,۹۷۲ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۴۴,۴۵۶,۴۹۵ | ۶۱.۶۲ % | ۹,۵۸۶,۵۲۸ | ۱۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۲۹۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۱,۴۳۹ | ۵.۱۳ % | ۸,۸۹۷,۳۹۷ | ۱۲.۳۳ % | ۴,۹۸۷,۴۴۸ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۴۳,۷۰۶,۰۳۵ | ۶۱.۴۱ % | ۹,۴۳۵,۴۹۹ | ۱۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۹۸۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۹,۰۱۷ | ۵.۲ % | ۸,۸۵۸,۱۴۴ | ۱۲.۴۵ % | ۴,۹۴۹,۹۲۶ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۴۳,۶۴۴,۳۸۷ | ۶۱.۴۳ % | ۹,۴۰۸,۱۹۳ | ۱۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۶۷۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۳,۴۰۵ | ۵.۲ % | ۸,۸۲۵,۶۷۳ | ۱۲.۴۲ % | ۴,۹۵۵,۱۳۳ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۴۳,۶۴۴,۳۸۷ | ۶۱.۴۳ % | ۹,۴۰۸,۱۹۳ | ۱۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۳۶۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۱,۸۸۰ | ۵.۲ % | ۸,۸۲۹,۱۱۹ | ۱۲.۴۳ % | ۴,۹۵۵,۱۳۳ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۴۳,۶۴۴,۳۸۷ | ۶۱.۴۳ % | ۹,۴۰۸,۱۹۳ | ۱۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۰۵۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۵,۵۷۴ | ۵.۱۹ % | ۸,۸۳۶,۰۳۶ | ۱۲.۴۴ % | ۴,۹۵۵,۱۳۳ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۴۳,۹۸۱,۸۵۲ | ۶۱.۴۸ % | ۹,۳۷۴,۹۵۲ | ۱۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۷۴۰ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۸,۲۵۷ | ۵.۴۱ % | ۸,۸۴۰,۵۲۰ | ۱۲.۳۶ % | ۴,۹۵۱,۸۰۱ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۴۳,۶۳۴,۵۱۷ | ۶۱.۵۱ % | ۹,۲۹۲,۷۱۹ | ۱۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۴۳۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۶,۹۲۶ | ۵.۳۲ % | ۸,۹۲۰,۴۴۷ | ۱۲.۵۸ % | ۴,۷۹۵,۵۹۲ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |