صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۴۶,۶۹۱,۶۲۸ | ۶۲.۶۲ % | ۸,۱۸۹,۲۴۶ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۳۹۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۶,۸۶۱ | ۵.۳۵ % | ۱۰,۲۸۱,۷۴۰ | ۱۳.۷۹ % | ۴,۸۸۷,۹۹۹ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۴۶,۵۳۹,۱۲۴ | ۶۲.۴۶ % | ۹,۹۱۶,۱۷۹ | ۱۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۰۷۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۰,۲۹۳ | ۵.۳۴ % | ۸,۶۷۰,۸۵۴ | ۱۱.۶۴ % | ۴,۸۸۱,۸۶۰ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۴۶,۵۳۹,۱۲۴ | ۶۲.۴۶ % | ۹,۹۲۰,۶۷۶ | ۱۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۷۶۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۷,۶۴۴ | ۵.۳۴ % | ۸,۶۷۳,۰۲۸ | ۱۱.۶۴ % | ۴,۸۸۱,۸۶۰ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۴۶,۵۳۹,۱۲۴ | ۶۲.۴۵ % | ۹,۹۲۰,۶۷۶ | ۱۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۴۴۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۷,۶۳۱ | ۵.۳۴ % | ۸,۶۷۵,۱۳۶ | ۱۱.۶۴ % | ۴,۸۸۱,۸۶۰ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۴۶,۰۸۹,۵۷۸ | ۶۲.۲۴ % | ۹,۹۱۷,۶۲۷ | ۱۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۱۲۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۸,۹۳۴ | ۵.۳۲ % | ۸,۷۱۱,۸۵۷ | ۱۱.۷۶ % | ۴,۸۷۵,۳۲۱ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۴۵,۸۹۸,۰۴۶ | ۶۲.۱۵ % | ۹,۸۹۲,۸۸۵ | ۱۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۸۱۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۰,۵۸۳ | ۵.۳۲ % | ۸,۶۷۰,۹۰۶ | ۱۱.۷۴ % | ۴,۹۳۶,۳۶۳ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۴۵,۵۸۷,۶۲۷ | ۶۱.۹۶ % | ۹,۹۲۰,۳۴۳ | ۱۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۴۹۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۵,۹۵۹ | ۵.۰۶ % | ۸,۸۸۲,۹۶۸ | ۱۲.۰۷ % | ۴,۹۳۳,۷۵۶ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۴۵,۲۲۳,۵۰۲ | ۶۱.۷۳ % | ۹,۸۵۲,۹۵۸ | ۱۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۱۸۱ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۶,۷۵۸ | ۵.۲۶ % | ۸,۸۷۵,۵۶۴ | ۱۲.۱۲ % | ۴,۹۲۸,۳۲۸ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۴۴,۵۷۳,۴۸۴ | ۶۱.۵۹ % | ۹,۷۰۲,۷۸۰ | ۱۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۸۶۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۹,۳۳۷ | ۵.۲۲ % | ۸,۸۷۲,۶۵۷ | ۱۲.۲۶ % | ۴,۹۲۲,۱۸۸ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۴۴,۵۷۳,۴۸۴ | ۶۱.۵۹ % | ۹,۷۰۲,۷۸۰ | ۱۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۵۵۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۶,۵۵۰ | ۵.۲۲ % | ۸,۸۷۴,۶۹۲ | ۱۲.۲۶ % | ۴,۹۲۲,۱۸۸ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |