| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۱ |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۸) |
(۵۸.۱۸) |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳۷) |
(۸۹.۳۲) |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۱.۳۷ |
(۰.۶۷) |
۱۴,۳۳۰.۲ |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۳.۲۱ |
۲.۱۸ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۷۸ |
۱.۳۴ |
۱,۶۰۱.۶۵ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۸) |
(۷.۴۹) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۱.۴۱ |
۰.۵۲ |
۱۶,۳۳۸.۱ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۳.۵۶ |
۲.۷۱ |
۳۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۳.۳۴ |
۲.۶۲ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۰۹ |
۱.۷۳ |
۵,۰۵۹.۲۷ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۷۵ |
(۴۷.۷۳) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۶۶) |
(۱.۳۵) |
(۹۱.۰۱) |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۸۲ |
۱.۲۳ |
۱,۸۶۲.۰۳ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۱.۵۵) |
(۸۷.۲۴) |
|
|