| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۴۴ |
۱۶۲.۰۱ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۷ |
(۸۵.۴۴) |
۳۰.۲۳ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۸) |
(۸۲.۷۶) |
(۹۴.۶۷) |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۹) |
(۹.۳۷) |
(۲۷.۴۵) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۹) |
(۲۷.۶۵) |
(۹۶.۲۹) |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶) |
(۷۹.۵۹) |
(۸۸.۷۹) |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
(۱.۶۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۸) |
(۴۰.۷۶) |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۹۹) |
(۳۱.۱۷) |
(۹۷.۳۲) |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۵.۹۲) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۱.۰۱ |
۰.۳۵ |
۳,۷۵۹.۳۶ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۷۸ |
۲.۲۹ |
۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۴۸ |
۱.۲۴ |
۲۱,۵۴۴.۶۲ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
|
|